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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 4 504 450.00 | 2 379 566.00 | 2 124 884.00 | 4 504 450.00 |
AP Constructions | 2 316 245.00 | 1 454 724.00 | 861 521.00 | 2 316 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 238.00 | 420 166.00 | 57 072.00 | 477 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 684.00 | 156 049.00 | 26 636.00 | 182 684.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 577 806.00 | 4 410 505.00 | 4 167 301.00 | 8 577 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 938.00 | | 35 938.00 | 35 938.00 |
BT Marchandises | 50 649.00 | 11 946.00 | 38 703.00 | 50 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 140.00 | 7 045.00 | 64 095.00 | 71 140.00 |
BZ Autres créances | 50 263.00 | | 50 263.00 | 50 263.00 |
CF Disponibilités | 468 154.00 | | 468 154.00 | 468 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 712.00 | 18 991.00 | 669 721.00 | 688 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 266 518.00 | 4 429 496.00 | 4 837 021.00 | 9 266 518.00 |
CU Autres participations | 1 089 326.00 | | 1 089 326.00 | 1 089 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 225 384.00 | 2 225 384.00 | | 2 225 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 478.00 | 23 642.00 | | 30 478.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DH Report à nouveau | 539 774.00 | 409 886.00 | | 539 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 879.00 | 136 725.00 | | 50 879.00 |
DL TOTAL (I) | 2 847 439.00 | 2 796 561.00 | | 2 847 439.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 397.00 | 73 242.00 | | 82 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 397.00 | 73 242.00 | | 82 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 626.00 | 1 217 702.00 | | 1 156 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 751.00 | 153 087.00 | | 257 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 470.00 | 89 286.00 | | 175 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
EA Autres dettes | 263 369.00 | 260 340.00 | | 263 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 368.00 | 23 495.00 | | 29 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 185.00 | 1 743 911.00 | | 1 907 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 837 021.00 | 4 613 714.00 | | 4 837 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 226 680.00 | | 742 112.00 | 8 226 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 089 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 389 951.00 | 1 035.00 | 8 577 806.00 | 389 951.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 389 951.00 | 1 035.00 | 7 480 617.00 | 389 951.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 129 491.00 | | 742 112.00 | 7 129 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089 566.00 | | | 1 089 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 242.00 | 9 155.00 | | 73 242.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 519.00 | | 573.00 | 12 519.00 |
6T Sur comptes clients | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 564.00 | | 573.00 | 19 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 806.00 | 9 155.00 | 573.00 | 92 806.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 155.00 | 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 751.00 | 257 751.00 | | 257 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 307.00 | 68 307.00 | | 68 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 729.00 | 67 729.00 | | 67 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 374.00 | 263 369.00 | | 263 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 60 831.00 | 60 831.00 | | 60 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
VB T. V. A. | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 156 527.00 | 211 608.00 | 623 751.00 | 1 156 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 720 793.00 | | | 720 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 979.00 | 25 979.00 | | 25 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 210.00 | 123 661.00 | 10 549.00 | 134 210.00 |
VW T.V.A. | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 185.00 | 962 266.00 | 623 751.00 | 1 907 185.00 |