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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 5 924.00 | 8 076.00 | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 32 867.00 | | 32 867.00 | 32 867.00 |
AP Constructions | 24 900.00 | 21 010.00 | 3 889.00 | 24 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 496.00 | 139 747.00 | 3 749.00 | 143 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 281.00 | 138 475.00 | 21 806.00 | 160 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 527.00 | 305 157.00 | 82 370.00 | 387 527.00 |
BN En cours de production de biens | 61 115.00 | | 61 115.00 | 61 115.00 |
BT Marchandises | 777 146.00 | 38 016.00 | 739 130.00 | 777 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 680.00 | 17 556.00 | 705 124.00 | 722 680.00 |
BZ Autres créances | 182 063.00 | | 182 063.00 | 182 063.00 |
CF Disponibilités | 330 730.00 | | 330 730.00 | 330 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 361.00 | 55 572.00 | 2 026 789.00 | 2 082 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 888.00 | 360 729.00 | 2 109 159.00 | 2 469 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 249 048.00 | 171 031.00 | | 249 048.00 |
DH Report à nouveau | 193 634.00 | 193 634.00 | | 193 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 578.00 | 128 017.00 | | 94 578.00 |
DL TOTAL (I) | 581 260.00 | 536 682.00 | | 581 260.00 |
DP Provisions pour risques | 20 992.00 | 30 992.00 | | 20 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 992.00 | 30 992.00 | | 20 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 333.00 | 285 927.00 | | 138 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 028.00 | 334 805.00 | | 381 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 243.00 | 707 378.00 | | 868 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 357.00 | 167 077.00 | | 115 357.00 |
EA Autres dettes | 3 946.00 | 8 070.00 | | 3 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 907.00 | 1 503 257.00 | | 1 506 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 159.00 | 2 070 931.00 | | 2 109 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 907.00 | 1 489 924.00 | | 1 506 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 000.00 | 249 955.00 | | 125 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 993 633.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 673.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 211 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 220 571.00 | |
FM Production stockée | | | -39 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 191 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 469 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 118 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 831.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 000.00 | 1 800.00 | | 64 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 000.00 | 1 800.00 | | 64 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610.00 | | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 390.00 | 1 800.00 | | 63 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 151.00 | 48 232.00 | | 33 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 578.00 | 128 017.00 | | 94 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 172.00 | 14 987.00 | | 378 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | 11 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 632.00 | 387 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 022.00 | 46 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 390.00 | 12 500.00 | | 39 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 190.00 | 2 487.00 | | 326 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 071.00 | 24 108.00 | 5 022.00 | 286 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 086.00 | 4 860.00 | 5 022.00 | 6 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 985.00 | 19 248.00 | | 279 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 992.00 | | 10 000.00 | 30 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 992.00 | | 10 000.00 | 30 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 243.00 | 868 243.00 | | 868 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 974.00 | 384 974.00 | | 384 974.00 |
VB T. V. A. | 86.00 | | | 86.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 639.00 | | | 22 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 138.00 | 913 371.00 | 11 967.00 | 925 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 907.00 | 1 506 907.00 | | 1 506 907.00 |