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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 636.00 | 12 886.00 | 3 750.00 | 16 636.00 |
AH Fonds commercial | 32 867.00 | | 32 867.00 | 32 867.00 |
AP Constructions | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 920.00 | 155 581.00 | 7 339.00 | 162 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 926.00 | 255 335.00 | 65 591.00 | 320 926.00 |
AX Avances et acomptes | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 871.00 | 448 702.00 | 123 168.00 | 571 871.00 |
BN En cours de production de biens | 159 921.00 | | 159 921.00 | 159 921.00 |
BT Marchandises | 1 307 386.00 | 78 609.00 | 1 228 777.00 | 1 307 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 129 805.00 | 17 466.00 | 2 112 339.00 | 2 129 805.00 |
BZ Autres créances | 219 083.00 | | 219 083.00 | 219 083.00 |
CF Disponibilités | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 824 107.00 | 96 075.00 | 3 728 032.00 | 3 824 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 395 979.00 | 544 778.00 | 3 851 201.00 | 4 395 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 433 626.00 | 426 428.00 | | 433 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 543.00 | 7 199.00 | | -14 543.00 |
DL TOTAL (I) | 463 084.00 | 477 626.00 | | 463 084.00 |
DP Provisions pour risques | 25 037.00 | 25 037.00 | | 25 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 037.00 | 25 037.00 | | 25 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680 636.00 | 1 473 692.00 | | 1 680 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 349.00 | 104 701.00 | | 407 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 196.00 | 16 372.00 | | 3 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 662.00 | 868 278.00 | | 926 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 485.00 | 376 864.00 | | 290 485.00 |
EA Autres dettes | 54 753.00 | 3 712.00 | | 54 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 363 081.00 | 2 843 619.00 | | 3 363 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 851 201.00 | 3 346 282.00 | | 3 851 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 667.00 | | | 266 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 893 636.00 | 183 692.00 | | 893 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 407 349.00 | | | 407 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 728 127.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 800.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 678 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 410 833.00 | |
FM Production stockée | | | 18 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 516 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 147 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -291 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 609.00 | |
GE Autres charges | | | 30 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 533 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 746.00 | 9 879.00 | | 27 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 746.00 | 9 879.00 | | 27 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 207.00 | 694.00 | | 2 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 291.00 | 10 549.00 | | 17 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 499.00 | 11 243.00 | | 19 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 247.00 | -1 364.00 | | 8 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 545 908.00 | 7 497 481.00 | | 6 545 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 560 450.00 | 7 490 283.00 | | 6 560 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 543.00 | 7 199.00 | | -14 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 768.00 | 6 256.00 | | 9 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 207.00 | | | 518 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 591.00 | 52 372.00 | 15 260.00 | 411 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 704.00 | 52 372.00 | 15 260.00 | 398 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 037.00 | | | 25 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 037.00 | | | 25 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 662.00 | 926 662.00 | | 926 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 485.00 | 290 485.00 | | 290 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 102.00 | 462 102.00 | | 462 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
UX Autres créances clients | 2 129 805.00 | 2 129 805.00 | | 2 129 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893 636.00 | 893 636.00 | | 893 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 000.00 | 520 333.00 | 266 667.00 | 787 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 903 000.00 | | | 903 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 083.00 | 219 083.00 | | 219 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 363 551.00 | 2 351 584.00 | 11 967.00 | 2 363 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 359 885.00 | 3 093 218.00 | 266 667.00 | 3 359 885.00 |