| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 636.00 | 12 886.00 | 3 750.00 | 16 636.00 |
AH Fonds commercial | 32 867.00 | | 32 867.00 | 32 867.00 |
AP Constructions | 24 900.00 | 23 135.00 | 1 765.00 | 24 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 078.00 | 143 966.00 | 13 112.00 | 157 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 734.00 | 152 424.00 | 57 311.00 | 209 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 197.00 | 332 410.00 | 120 787.00 | 453 197.00 |
BN En cours de production de biens | 95 783.00 | | 95 783.00 | 95 783.00 |
BT Marchandises | 868 279.00 | 63 835.00 | 804 444.00 | 868 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 795.00 | 12 366.00 | 1 165 429.00 | 1 177 795.00 |
BZ Autres créances | 191 887.00 | | 191 887.00 | 191 887.00 |
CF Disponibilités | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 909.00 | 76 201.00 | 2 272 707.00 | 2 348 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 106.00 | 408 611.00 | 2 393 494.00 | 2 802 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 563 713.00 | 313 626.00 | | 563 713.00 |
DH Report à nouveau | | 193 634.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 354.00 | 86 453.00 | | 83 354.00 |
DL TOTAL (I) | 691 067.00 | 637 713.00 | | 691 067.00 |
DP Provisions pour risques | 25 037.00 | 25 037.00 | | 25 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 037.00 | 25 037.00 | | 25 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 186.00 | 85 472.00 | | 260 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 734.00 | 105 455.00 | | 136 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 458.00 | 989 307.00 | | 1 038 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 178.00 | 137 738.00 | | 231 178.00 |
EA Autres dettes | 8 500.00 | 18 285.00 | | 8 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 333.00 | 667.00 | | 2 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 390.00 | 1 336 924.00 | | 1 677 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 494.00 | 1 999 674.00 | | 2 393 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 677 390.00 | 1 336 924.00 | | 1 677 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260 186.00 | 85 472.00 | | 260 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 362 677.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 456 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 819 474.00 | |
FM Production stockée | | | 23 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 900 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 750 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 799 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | 4 542.00 | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917.00 | 4 542.00 | | 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 555.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 1 886.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 5 441.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 901.00 | -900.00 | | 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 871.00 | 20 191.00 | | 15 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 901 019.00 | 5 329 849.00 | | 5 901 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 817 665.00 | 5 243 395.00 | | 5 817 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 354.00 | 86 453.00 | | 83 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 669.00 | | | 407 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 183.00 | | | 346 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 459.00 | 23 051.00 | 8 100.00 | 317 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 792.00 | 2 094.00 | | 10 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 667.00 | 20 957.00 | 8 100.00 | 306 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 037.00 | | | 25 037.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 407.00 | 63 835.00 | 53 407.00 | 53 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 838.00 | 65 911.00 | 55 548.00 | 65 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 875.00 | 65 911.00 | 55 548.00 | 90 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 911.00 | 55 548.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 458.00 | 1 038 458.00 | | 1 038 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 235.00 | 145 235.00 | | 145 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 795.00 | 1 177 795.00 | | 1 177 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 186.00 | 260 186.00 | | 260 186.00 |
VP Divers | 191 887.00 | 191 887.00 | | 191 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 178.00 | 231 178.00 | | 231 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 946.00 | 1 374 979.00 | 11 967.00 | 1 386 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 390.00 | 1 677 390.00 | | 1 677 390.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |