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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 636.00 | 10 792.00 | 5 844.00 | 16 636.00 |
AH Fonds commercial | 32 867.00 | | 32 867.00 | 32 867.00 |
AP Constructions | 24 900.00 | 22 073.00 | 2 827.00 | 24 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 383.00 | 141 099.00 | 3 284.00 | 144 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 900.00 | 143 495.00 | 33 405.00 | 176 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 669.00 | 317 459.00 | 90 210.00 | 407 669.00 |
BN En cours de production de biens | 72 064.00 | | 72 064.00 | 72 064.00 |
BT Marchandises | 746 785.00 | 53 407.00 | 693 379.00 | 746 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 114.00 | 12 432.00 | 912 682.00 | 925 114.00 |
BZ Autres créances | 170 511.00 | | 170 511.00 | 170 511.00 |
CF Disponibilités | 53 289.00 | | 53 289.00 | 53 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 302.00 | 65 838.00 | 1 909 463.00 | 1 975 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 971.00 | 383 297.00 | 1 999 674.00 | 2 382 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 313 626.00 | 249 048.00 | | 313 626.00 |
DH Report à nouveau | 193 634.00 | 193 634.00 | | 193 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 453.00 | 94 578.00 | | 86 453.00 |
DL TOTAL (I) | 637 713.00 | 581 260.00 | | 637 713.00 |
DP Provisions pour risques | 25 037.00 | 20 992.00 | | 25 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 037.00 | 20 992.00 | | 25 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 472.00 | 138 333.00 | | 85 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 455.00 | 381 028.00 | | 105 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 307.00 | 868 243.00 | | 989 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 738.00 | 115 357.00 | | 137 738.00 |
EA Autres dettes | 18 285.00 | 3 946.00 | | 18 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667.00 | | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 924.00 | 1 506 907.00 | | 1 336 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 674.00 | 2 109 159.00 | | 1 999 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 924.00 | 1 506 907.00 | | 1 336 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 472.00 | 125 000.00 | | 85 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 234 634.00 | | 4 234 634.00 | 4 234 634.00 |
FD Production vendue biens | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
FG Production vendue services | 1 008 435.00 | | 1 008 435.00 | 1 008 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 257 569.00 | | 5 257 569.00 | 5 257 569.00 |
FM Production stockée | | | 10 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 325 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 429 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 044.00 | |
GE Autres charges | | | 6 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 211 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 542.00 | 64 000.00 | | 4 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 542.00 | 64 000.00 | | 4 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 886.00 | 610.00 | | 1 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 441.00 | 610.00 | | 5 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | 63 390.00 | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 191.00 | 33 151.00 | | 20 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 329 849.00 | 4 255 600.00 | | 5 329 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 243 395.00 | 4 161 022.00 | | 5 243 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 453.00 | 94 578.00 | | 86 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 527.00 | | | 387 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 678.00 | | | 328 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 157.00 | 22 195.00 | 9 893.00 | 305 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 924.00 | 4 868.00 | | 5 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 233.00 | 17 327.00 | 9 893.00 | 299 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 992.00 | 4 044.00 | | 20 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 992.00 | 4 044.00 | | 20 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 307.00 | 989 307.00 | | 989 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 308.00 | 118 308.00 | | 118 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
UX Autres créances clients | 925 114.00 | | | 925 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 472.00 | 85 472.00 | | 85 472.00 |
VI Groupe et associés | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 738.00 | 137 738.00 | | 137 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 511.00 | | | 170 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 130.00 | 1 103 163.00 | 11 967.00 | 1 115 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 924.00 | 1 336 924.00 | | 1 336 924.00 |