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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 636.00 | 12 886.00 | 3 750.00 | 16 636.00 |
AH Fonds commercial | 32 867.00 | | 32 867.00 | 32 867.00 |
AP Constructions | 24 900.00 | 24 197.00 | 703.00 | 24 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 078.00 | 147 634.00 | 9 444.00 | 157 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 249.00 | 176 650.00 | 73 598.00 | 250 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 711.00 | 361 367.00 | 132 344.00 | 493 711.00 |
BN En cours de production de biens | 160 040.00 | | 160 040.00 | 160 040.00 |
BT Marchandises | 944 573.00 | 64 939.00 | 879 634.00 | 944 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 569.00 | 17 536.00 | 950 033.00 | 967 569.00 |
BZ Autres créances | 164 790.00 | | 164 790.00 | 164 790.00 |
CF Disponibilités | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 700.00 | 82 475.00 | 2 163 225.00 | 2 245 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 739 412.00 | 443 842.00 | 2 295 569.00 | 2 739 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 617 067.00 | 563 713.00 | | 617 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 640.00 | 83 354.00 | | -190 640.00 |
DL TOTAL (I) | 470 428.00 | 691 067.00 | | 470 428.00 |
DP Provisions pour risques | 25 037.00 | 25 037.00 | | 25 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 037.00 | 25 037.00 | | 25 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 277.00 | 260 186.00 | | 803 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 905.00 | 136 734.00 | | 108 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 740.00 | 1 038 458.00 | | 638 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 243.00 | 231 178.00 | | 219 243.00 |
EA Autres dettes | 29 940.00 | 8 500.00 | | 29 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 800 105.00 | 1 677 390.00 | | 1 800 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 569.00 | 2 393 494.00 | | 2 295 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 800 105.00 | 1 677 390.00 | | 1 800 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 803 277.00 | 260 186.00 | | 803 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 709 294.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 453 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 163 262.00 | |
FM Production stockée | | | 64 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 325 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 138 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 469.00 | |
GE Autres charges | | | 9 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 518 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 917.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 917.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 901.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | 15 871.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 326 849.00 | 5 901 019.00 | | 5 326 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 517 488.00 | 5 817 665.00 | | 5 517 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 640.00 | 83 354.00 | | -190 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 197.00 | | 44 277.00 | 453 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 763.00 | 493 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 763.00 | 432 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 504.00 | | | 49 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 712.00 | | 44 277.00 | 391 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 410.00 | 32 719.00 | 3 763.00 | 332 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 524.00 | 32 719.00 | 3 763.00 | 319 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 037.00 | | | 25 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 037.00 | | | 25 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 740.00 | 638 740.00 | | 638 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 845.00 | 138 845.00 | | 138 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
UX Autres créances clients | 967 569.00 | 967 569.00 | | 967 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803 277.00 | 803 277.00 | | 803 277.00 |
VP Divers | 164 790.00 | 164 790.00 | | 164 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 243.00 | 219 243.00 | | 219 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 623.00 | 1 140 657.00 | 11 967.00 | 1 152 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 105.00 | 1 800 105.00 | | 1 800 105.00 |