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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 636.00 | 12 886.00 | 3 750.00 | 16 636.00 |
AH Fonds commercial | 32 867.00 | | 32 867.00 | 32 867.00 |
AP Constructions | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 469.00 | 152 849.00 | 16 620.00 | 169 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 839.00 | 220 956.00 | 102 883.00 | 323 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 692.00 | 411 591.00 | 168 101.00 | 579 692.00 |
BN En cours de production de biens | 141 816.00 | | 141 816.00 | 141 816.00 |
BT Marchandises | 1 015 729.00 | 61 509.00 | 954 220.00 | 1 015 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 563 343.00 | 17 536.00 | 1 545 806.00 | 1 563 343.00 |
BZ Autres créances | 195 611.00 | | 195 611.00 | 195 611.00 |
CF Disponibilités | 335 266.00 | | 335 266.00 | 335 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 257 227.00 | 79 045.00 | 3 178 181.00 | 3 257 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 836 918.00 | 490 636.00 | 3 346 282.00 | 3 836 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 426 428.00 | 617 067.00 | | 426 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 199.00 | -190 640.00 | | 7 199.00 |
DL TOTAL (I) | 477 626.00 | 470 428.00 | | 477 626.00 |
DP Provisions pour risques | 25 037.00 | 25 037.00 | | 25 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 037.00 | 25 037.00 | | 25 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 473 692.00 | 803 277.00 | | 1 473 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 701.00 | 108 905.00 | | 104 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 278.00 | 638 740.00 | | 868 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 864.00 | 219 243.00 | | 376 864.00 |
EA Autres dettes | 3 712.00 | 29 940.00 | | 3 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 843 619.00 | 1 800 105.00 | | 2 843 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 346 282.00 | 2 295 569.00 | | 3 346 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 701.00 | | | 104 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 391 791.00 | |
FD Production vendue biens | | | 105.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 012 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 404 446.00 | |
FM Production stockée | | | -18 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 487 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 551 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 509.00 | |
GE Autres charges | | | 25 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 476 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 879.00 | 1 000.00 | | 9 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 879.00 | 1 000.00 | | 9 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | | | 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 364.00 | 1 000.00 | | -1 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -3 000.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 497 481.00 | 5 326 849.00 | | 7 497 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 490 283.00 | 5 517 488.00 | | 7 490 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 199.00 | -190 640.00 | | 7 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 711.00 | 95 859.00 | | 493 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 879.00 | 579 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 879.00 | 518 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 504.00 | | | 49 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 227.00 | 95 859.00 | | 432 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 367.00 | 50 798.00 | 574.00 | 361 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 481.00 | 50 798.00 | 574.00 | 348 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 037.00 | | | 25 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 278.00 | 868 278.00 | | 868 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 864.00 | 376 864.00 | | 376 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 413.00 | 108 413.00 | | 108 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
UX Autres créances clients | 1 563 343.00 | 1 563 343.00 | | 1 563 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 692.00 | 183 692.00 | | 183 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 611.00 | 195 611.00 | | 195 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 382.00 | 1 764 415.00 | 11 967.00 | 1 776 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 827 247.00 | 2 827 247.00 | | 2 827 247.00 |