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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
AP Constructions | 64 081.00 | 54 761.00 | 9 320.00 | 64 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 054.00 | 48 145.00 | 44 910.00 | 93 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 773.00 | 100 051.00 | 98 722.00 | 198 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 125.00 | 202 956.00 | 161 170.00 | 364 125.00 |
BN En cours de production de biens | 15 101.00 | | 15 101.00 | 15 101.00 |
BT Marchandises | 506 773.00 | | 506 773.00 | 506 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 391.00 | 3 986.00 | 19 405.00 | 23 391.00 |
BZ Autres créances | 27 044.00 | | 27 044.00 | 27 044.00 |
CF Disponibilités | 56 138.00 | | 56 138.00 | 56 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 416.00 | 3 986.00 | 625 430.00 | 629 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 541.00 | 206 942.00 | 786 599.00 | 993 541.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 338 704.00 | | | 338 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 495.00 | | | -97 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
DL TOTAL (I) | 283 589.00 | | | 283 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 230.00 | | | 402 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 948.00 | | | 34 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 922.00 | | | 30 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 808.00 | | | 32 808.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | | | 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 011.00 | | | 503 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 599.00 | | | 786 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 425.00 | | | 453 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 957.00 | | | 25 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 948.00 | 34 948.00 | | 34 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 922.00 | 30 922.00 | | 30 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 644.00 | 46 621.00 | 8 023.00 | 54 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 011.00 | 453 425.00 | 49 586.00 | 503 011.00 |