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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 126.00 | 413.00 | 1 713.00 | 2 126.00 |
AH Fonds commercial | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
AP Constructions | 64 081.00 | 63 094.00 | 986.00 | 64 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 112.00 | 70 431.00 | 13 681.00 | 84 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 728.00 | 147 981.00 | 39 747.00 | 187 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 265.00 | 281 920.00 | 64 345.00 | 346 265.00 |
BN En cours de production de biens | 18 838.00 | | 18 838.00 | 18 838.00 |
BT Marchandises | 298 181.00 | | 298 181.00 | 298 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 117.00 | 6 810.00 | 78 307.00 | 85 117.00 |
BZ Autres créances | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CF Disponibilités | 33 920.00 | | 33 920.00 | 33 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 768.00 | 6 810.00 | 431 958.00 | 438 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 032.00 | 288 730.00 | 496 303.00 | 785 032.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 122 872.00 | 86 388.00 | | 122 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 027.00 | 36 484.00 | | -42 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 535.00 | 4 606.00 | | 1 535.00 |
DL TOTAL (I) | 114 014.00 | 159 111.00 | | 114 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 946.00 | 92 198.00 | | 51 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 953.00 | 195 787.00 | | 191 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 462.00 | 56 554.00 | | 88 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 999.00 | 48 181.00 | | 45 999.00 |
EA Autres dettes | 3 929.00 | 4 500.00 | | 3 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 289.00 | 397 220.00 | | 382 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 303.00 | 556 331.00 | | 496 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 492.00 | 345 763.00 | | 352 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488.00 | 682.00 | | 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 613 608.00 | | 1 613 608.00 | 1 613 608.00 |
FG Production vendue services | 278 701.00 | | 278 701.00 | 278 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 892 309.00 | | 1 892 309.00 | 1 892 309.00 |
FM Production stockée | | | 2 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 911 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 360 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 942.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 830.00 | 25 738.00 | | 16 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 293.00 | 947.00 | | 1 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 071.00 | 3 321.00 | | 3 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 363.00 | 4 268.00 | | 4 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 1 476.00 | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 1 727.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 104.00 | 2 540.00 | | 4 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 853.00 | 2 035 302.00 | | 1 915 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957 880.00 | 1 998 818.00 | | 1 957 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 027.00 | 36 484.00 | | -42 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 324.00 | | 4 240.00 | 346 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 346 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 335 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 977.00 | | 2 126.00 | 4 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 106.00 | | 2 114.00 | 338 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 627.00 | 32 592.00 | 4 300.00 | 253 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 413.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 627.00 | 32 179.00 | 4 300.00 | 253 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 868.00 | 941.00 | | 5 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 868.00 | 941.00 | | 5 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 868.00 | 941.00 | | 5 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 461.00 | 88 461.00 | | 88 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 76 944.00 | 76 944.00 | | 76 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 457.00 | 21 660.00 | 29 796.00 | 51 457.00 |
VI Groupe et associés | 191 953.00 | 191 953.00 | | 191 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 054.00 | | | 40 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 069.00 | 79 656.00 | 11 412.00 | 91 069.00 |
VW T.V.A. | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 288.00 | 352 492.00 | 29 796.00 | 382 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |