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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 126.00 | 1 122.00 | 1 004.00 | 2 126.00 |
AH Fonds commercial | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
AP Constructions | 64 081.00 | 63 339.00 | 741.00 | 64 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 411.00 | 80 347.00 | 11 065.00 | 91 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 172.00 | 156 880.00 | 43 292.00 | 200 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 008.00 | 301 687.00 | 85 320.00 | 387 008.00 |
BN En cours de production de biens | 47 032.00 | | 47 032.00 | 47 032.00 |
BT Marchandises | 261 453.00 | | 261 453.00 | 261 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 842.00 | 5 868.00 | 70 973.00 | 76 842.00 |
BZ Autres créances | 14 132.00 | | 14 132.00 | 14 132.00 |
CF Disponibilités | 38 182.00 | | 38 182.00 | 38 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 378.00 | 5 868.00 | 433 509.00 | 439 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 386.00 | 307 556.00 | 518 830.00 | 826 386.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 80 846.00 | 122 872.00 | | 80 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 826.00 | -42 027.00 | | -32 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 535.00 | | |
DL TOTAL (I) | 79 653.00 | 114 014.00 | | 79 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 730.00 | 51 946.00 | | 151 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 875.00 | 191 953.00 | | 179 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 252.00 | 88 462.00 | | 47 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 280.00 | 45 999.00 | | 55 280.00 |
EA Autres dettes | 5 040.00 | 3 929.00 | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 177.00 | 382 289.00 | | 439 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 830.00 | 496 303.00 | | 518 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 194.00 | 352 492.00 | | 311 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563.00 | 488.00 | | 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 264.00 | | 41 321.00 | 346 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 578.00 | 387 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 578.00 | 376 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 920.00 | | 41 321.00 | 335 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 919.00 | 20 345.00 | 578.00 | 281 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413.00 | 708.00 | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 506.00 | 19 637.00 | 578.00 | 281 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 810.00 | | 941.00 | 6 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 810.00 | | 941.00 | 6 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 810.00 | | 941.00 | 6 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 252.00 | 47 252.00 | | 47 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 387.00 | 31 387.00 | | 31 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | 8.00 | 3 240.00 | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 69 799.00 | 69 799.00 | | 69 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
VB T. V. A. | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 166.00 | 23 184.00 | 127 982.00 | 151 166.00 |
VI Groupe et associés | 179 874.00 | 179 874.00 | | 179 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
VP Divers | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 951.00 | 85 669.00 | 10 282.00 | 95 951.00 |
VW T.V.A. | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 176.00 | 311 194.00 | 127 982.00 | 439 176.00 |