| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
AP Constructions | 64 081.00 | 59 873.00 | 4 208.00 | 64 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 763.00 | 61 899.00 | 36 865.00 | 98 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 028.00 | 110 622.00 | 81 406.00 | 192 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 089.00 | 232 393.00 | 130 696.00 | 363 089.00 |
BN En cours de production de biens | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
BT Marchandises | 325 069.00 | | 325 069.00 | 325 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 245.00 | 4 923.00 | 73 322.00 | 78 245.00 |
BZ Autres créances | 20 679.00 | | 20 679.00 | 20 679.00 |
CF Disponibilités | 64 382.00 | | 64 382.00 | 64 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 392.00 | 4 923.00 | 507 469.00 | 512 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 482.00 | 237 317.00 | 638 165.00 | 875 482.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 241 209.00 | 338 704.00 | | 241 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 821.00 | -97 495.00 | | -154 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 676.00 | 10 747.00 | | 7 676.00 |
DL TOTAL (I) | 125 697.00 | 283 589.00 | | 125 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 355.00 | 402 230.00 | | 267 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 204.00 | 34 948.00 | | 118 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 988.00 | 30 922.00 | | 81 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 247.00 | 32 808.00 | | 36 247.00 |
EA Autres dettes | 8 674.00 | 269.00 | | 8 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 834.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 512 468.00 | 503 011.00 | | 512 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 165.00 | 786 599.00 | | 638 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 663.00 | | | 474 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412.00 | 2 591.00 | | 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 125.00 | | 13 939.00 | 364 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 975.00 | 363 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 975.00 | 354 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 907.00 | | 13 939.00 | 355 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 955.00 | 44 412.00 | 232 393.00 | 202 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 955.00 | 44 412.00 | 232 393.00 | 202 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 986.00 | 937.00 | | 3 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 986.00 | 937.00 | | 3 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 986.00 | 937.00 | | 3 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 937.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 987.00 | 81 987.00 | | 81 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 72 175.00 | | | 72 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
VB T. V. A. | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 943.00 | 229 137.00 | 37 805.00 | 266 943.00 |
VI Groupe et associés | 118 204.00 | 118 204.00 | | 118 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 471.00 | | | 77 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 481.00 | 95 170.00 | 9 310.00 | 104 481.00 |
VW T.V.A. | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 468.00 | 474 662.00 | 37 805.00 | 512 468.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |