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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 126.00 | 1 830.00 | 296.00 | 2 126.00 |
AH Fonds commercial | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
AP Constructions | 62 392.00 | 61 896.00 | 496.00 | 62 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 525.00 | 81 675.00 | 12 850.00 | 94 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 052.00 | 141 828.00 | 48 224.00 | 190 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 712.00 | 287 229.00 | 99 483.00 | 386 712.00 |
BN En cours de production de biens | 33 719.00 | | 33 719.00 | 33 719.00 |
BT Marchandises | 162 726.00 | | 162 726.00 | 162 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 955.00 | 5 868.00 | 47 086.00 | 52 955.00 |
BZ Autres créances | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CF Disponibilités | 31 888.00 | | 31 888.00 | 31 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 374.00 | 5 868.00 | 281 505.00 | 287 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 086.00 | 293 098.00 | 380 988.00 | 674 086.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 48 020.00 | 80 846.00 | | 48 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 156.00 | -32 826.00 | | -77 156.00 |
DL TOTAL (I) | 2 497.00 | 79 653.00 | | 2 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 231.00 | 151 730.00 | | 132 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 990.00 | 179 875.00 | | 156 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 066.00 | 47 252.00 | | 46 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 290.00 | 55 280.00 | | 42 290.00 |
EA Autres dettes | 915.00 | 5 040.00 | | 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 492.00 | 439 177.00 | | 378 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 988.00 | 518 830.00 | | 380 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 894.00 | 311 194.00 | | 292 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 652.00 | 563.00 | | 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 007.00 | | 30 885.00 | 387 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 180.00 | 386 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 180.00 | 376 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 664.00 | | 30 885.00 | 376 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 687.00 | 16 722.00 | 31 180.00 | 301 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 121.00 | 708.00 | | 1 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 565.00 | 16 013.00 | 31 180.00 | 300 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 065.00 | 46 065.00 | | 46 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 45 912.00 | 45 912.00 | | 45 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 578.00 | 45 980.00 | 85 597.00 | 131 578.00 |
VI Groupe et associés | 156 989.00 | 156 989.00 | | 156 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 281.00 | 51 998.00 | 10 282.00 | 62 281.00 |
VW T.V.A. | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 491.00 | 292 893.00 | 85 597.00 | 378 491.00 |