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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
AP Constructions | 64 081.00 | 62 849.00 | 1 231.00 | 64 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 998.00 | 56 392.00 | 25 607.00 | 81 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 028.00 | 134 386.00 | 57 642.00 | 192 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 324.00 | 253 627.00 | 92 697.00 | 346 324.00 |
BN En cours de production de biens | 16 502.00 | | 16 502.00 | 16 502.00 |
BT Marchandises | 344 861.00 | | 344 861.00 | 344 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 297.00 | 5 868.00 | 77 428.00 | 83 297.00 |
BZ Autres créances | 22 166.00 | | 22 166.00 | 22 166.00 |
CF Disponibilités | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 503.00 | 5 868.00 | 463 634.00 | 469 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 827.00 | 259 496.00 | 556 331.00 | 815 827.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 86 388.00 | 241 209.00 | | 86 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 484.00 | -154 821.00 | | 36 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 606.00 | 7 676.00 | | 4 606.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 159 111.00 | 125 697.00 | | 159 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 198.00 | 267 355.00 | | 92 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 787.00 | 118 204.00 | | 195 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 554.00 | 81 988.00 | | 56 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 181.00 | 36 247.00 | | 48 181.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 8 674.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 220.00 | 512 468.00 | | 397 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 331.00 | 638 165.00 | | 556 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 763.00 | 474 663.00 | | 345 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 682.00 | 412.00 | | 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 089.00 | | 3 071.00 | 363 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 837.00 | 346 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 837.00 | 338 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 871.00 | | 3 071.00 | 354 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 393.00 | 40 819.00 | 19 585.00 | 232 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 393.00 | 40 819.00 | 19 585.00 | 232 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 923.00 | 1 080.00 | 134.00 | 4 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 923.00 | 1 080.00 | 134.00 | 4 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 923.00 | 1 080.00 | 134.00 | 4 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 080.00 | 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 554.00 | 56 554.00 | | 56 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 76 254.00 | 76 254.00 | | 76 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
VB T. V. A. | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 515.00 | 40 058.00 | 51 457.00 | 91 515.00 |
VI Groupe et associés | 195 787.00 | 195 787.00 | | 195 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 052.00 | | | 175 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | | | 718.00 |
VW T.V.A. | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |