| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
AN Terrains | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
AP Constructions | 26 938.00 | 25 893.00 | 1 045.00 | 26 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 328.00 | 34 416.00 | 25 912.00 | 60 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 556.00 | 65 830.00 | 514 726.00 | 580 556.00 |
BT Marchandises | 171 318.00 | | 171 318.00 | 171 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BZ Autres créances | 589 342.00 | | 589 342.00 | 589 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 388.00 | | 26 388.00 | 26 388.00 |
CF Disponibilités | 29 207.00 | | 29 207.00 | 29 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 145.00 | | 820 145.00 | 820 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 701.00 | 65 830.00 | 1 334 870.00 | 1 400 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
CU Autres participations | 472 305.00 | | 472 305.00 | 472 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 476 563.00 | 690 653.00 | | 476 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 077.00 | -214 090.00 | | -17 077.00 |
DL TOTAL (I) | 572 236.00 | 589 313.00 | | 572 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 902.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 831.00 | 359 404.00 | | 271 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 547.00 | 745 083.00 | | 360 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 455.00 | 78 492.00 | | 126 455.00 |
EA Autres dettes | 3 802.00 | 276 624.00 | | 3 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 635.00 | 1 478 505.00 | | 762 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 870.00 | 2 067 817.00 | | 1 334 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 635.00 | 1 478 505.00 | | 762 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 902.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 441 885.00 | | 2 441 885.00 | 2 441 885.00 |
FG Production vendue services | 233 263.00 | | 233 263.00 | 233 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 675 147.00 | | 2 675 147.00 | 2 675 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 696 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 897 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 257 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 525.00 | |
GE Autres charges | | | 6 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 482 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 172.00 | 10 160.00 | | 20 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | 10 003.00 | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | 10 003.00 | | 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 3 439.00 | | 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285 000.00 | 1 300 000.00 | | 285 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 518.00 | 1 303 439.00 | | 285 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285 315.00 | -1 293 435.00 | | -285 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 695.00 | -7 128.00 | | -48 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 707 623.00 | 3 508 038.00 | | 2 707 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 724 700.00 | 3 722 128.00 | | 2 724 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 077.00 | -214 090.00 | | -17 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 363.00 | | 4 950.00 | 1 028 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 452 757.00 | | 484 979.00 | 452 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 452 757.00 | | 580 556.00 | 452 757.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 056.00 | | | 90 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932 786.00 | | 4 950.00 | 932 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 305.00 | 6 525.00 | | 59 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 999.00 | 523.00 | | 4 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 306.00 | 6 003.00 | | 54 306.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 547.00 | 360 547.00 | | 360 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 170.00 | 32 170.00 | | 32 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UX Autres créances clients | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 984.00 | | | 984.00 |
VB T. V. A. | 62 354.00 | | | 62 354.00 |
VC Groupe et associés | 46 726.00 | | | 46 726.00 |
VI Groupe et associés | 271 031.00 | 271 031.00 | | 271 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 092.00 | | | 33 092.00 |
VP Divers | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 759.00 | | | 441 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 905.00 | 605 905.00 | | 605 905.00 |
VW T.V.A. | 87 790.00 | 87 790.00 | | 87 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 635.00 | 762 635.00 | | 762 635.00 |