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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 541.00 | 14 655.00 | 8 886.00 | 23 541.00 |
AN Terrains | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
AP Constructions | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 388.00 | 56 937.00 | 22 451.00 | 79 388.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 159.00 | 98 530.00 | 1 182 629.00 | 1 281 159.00 |
BT Marchandises | 121 346.00 | | 121 346.00 | 121 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 044.00 | | 156 044.00 | 156 044.00 |
BZ Autres créances | 1 966 950.00 | | 1 966 950.00 | 1 966 950.00 |
CF Disponibilités | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 259 861.00 | | 2 259 861.00 | 2 259 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 541 020.00 | 98 530.00 | 3 442 490.00 | 3 541 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
CU Autres participations | 1 134 127.00 | | 1 134 127.00 | 1 134 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 705 160.00 | 415 661.00 | | 705 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 399.00 | 289 499.00 | | 297 399.00 |
DK Provisions réglementées | 32.00 | | | 32.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 341.00 | 817 910.00 | | 1 115 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 444.00 | 183 112.00 | | 1 092 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 897.00 | 294 715.00 | | 285 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 769.00 | 398 301.00 | | 728 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 814.00 | 93 895.00 | | 211 814.00 |
EA Autres dettes | 8 226.00 | 6 129.00 | | 8 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 327 149.00 | 976 152.00 | | 2 327 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 442 490.00 | 1 794 062.00 | | 3 442 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 698.00 | 824 925.00 | | 1 256 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 964.00 | 13 731.00 | | 2 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 341 844.00 | 52 048.00 | 2 393 892.00 | 2 341 844.00 |
FG Production vendue services | 280 429.00 | | 280 429.00 | 280 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 622 274.00 | 52 048.00 | 2 674 322.00 | 2 622 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 716 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 926 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 078.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 347 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 720.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 517.00 | | | 42 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 004.00 | 221 250.00 | | 2 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 004.00 | 221 250.00 | | 2 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 110.00 | 228 879.00 | | 33 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 142.00 | 228 879.00 | | 33 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 138.00 | -7 630.00 | | -31 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 148.00 | 14 797.00 | | 48 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 731 867.00 | 2 932 482.00 | | 2 731 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 434 468.00 | 2 642 983.00 | | 2 434 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 399.00 | 289 499.00 | | 297 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 637.00 | | 929 316.00 | 346 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -5 205.00 | | 1 148 502.00 | -5 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -5 205.00 | | 1 281 159.00 | -5 205.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 541.00 | | | 23 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 555.00 | | 1 560.00 | 107 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 541.00 | | 927 756.00 | 215 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 452.00 | 10 078.00 | | 88 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 051.00 | 3 604.00 | | 11 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 401.00 | 6 474.00 | | 77 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 32.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 769.00 | 728 769.00 | | 728 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 725.00 | 24 725.00 | | 24 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 448.00 | 44 448.00 | | 44 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UX Autres créances clients | 156 044.00 | 156 044.00 | | 156 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VB T. V. A. | 95 545.00 | 95 545.00 | | 95 545.00 |
VC Groupe et associés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 088 815.00 | 18 363.00 | 604 052.00 | 1 088 815.00 |
VI Groupe et associés | 285 097.00 | 285 097.00 | | 285 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 937 587.00 | | | 937 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 865 635.00 | 1 865 635.00 | | 1 865 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 141 059.00 | 2 141 059.00 | | 2 141 059.00 |
VW T.V.A. | 130 081.00 | 130 081.00 | | 130 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 149.00 | 1 256 698.00 | 604 052.00 | 2 327 149.00 |