| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
AN Terrains | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
AP Constructions | 26 938.00 | 26 693.00 | 245.00 | 26 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 507.00 | 38 935.00 | 24 572.00 | 63 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 583.00 | 71 149.00 | 513 434.00 | 584 583.00 |
BT Marchandises | 202 909.00 | | 202 909.00 | 202 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BZ Autres créances | 626 671.00 | | 626 671.00 | 626 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 162.00 | | 28 162.00 | 28 162.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 449.00 | | 861 449.00 | 861 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 032.00 | 71 149.00 | 1 374 882.00 | 1 446 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
CU Autres participations | 472 305.00 | | 472 305.00 | 472 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 459 486.00 | 476 563.00 | | 459 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 441.00 | -17 077.00 | | 43 441.00 |
DL TOTAL (I) | 615 677.00 | 572 236.00 | | 615 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 529.00 | 271 831.00 | | 259 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 030.00 | 360 547.00 | | 408 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 827.00 | 126 455.00 | | 86 827.00 |
EA Autres dettes | 1 927.00 | 3 802.00 | | 1 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 205.00 | 762 635.00 | | 759 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 882.00 | 1 334 870.00 | | 1 374 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 205.00 | 762 635.00 | | 759 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 389 991.00 | -119 021.00 | 2 270 970.00 | 2 389 991.00 |
FG Production vendue services | 205 417.00 | | 205 417.00 | 205 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 595 408.00 | -119 021.00 | 2 476 387.00 | 2 595 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 904.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 488 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 990 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 319.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 252 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 904.00 | 20 172.00 | | 9 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 573.00 | 203.00 | | 1 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 573.00 | 203.00 | | 1 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 272.00 | 518.00 | | 2 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | 285 000.00 | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 272.00 | 285 518.00 | | 202 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 699.00 | -285 315.00 | | -200 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 184.00 | -48 695.00 | | -6 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 495 626.00 | 2 707 623.00 | | 2 495 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 452 184.00 | 2 724 700.00 | | 2 452 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 441.00 | -17 077.00 | | 43 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 086.00 | | 9 497.00 | 575 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 056.00 | | 9 497.00 | 90 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 509.00 | | | 479 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 830.00 | 5 319.00 | | 65 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 309.00 | 5 319.00 | | 60 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 030.00 | 408 030.00 | | 408 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UX Autres créances clients | 871.00 | | | 871.00 |
VB T. V. A. | 66 229.00 | | | 66 229.00 |
VC Groupe et associés | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VI Groupe et associés | 258 729.00 | 258 729.00 | | 258 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 392.00 | | | 26 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 745.00 | | | 480 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 583.00 | 637 593.00 | | 637 583.00 |
VW T.V.A. | 58 999.00 | 58 999.00 | | 58 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 205.00 | 759 205.00 | | 759 205.00 |