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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 138.00 | 18 462.00 | 6 675.00 | 25 138.00 |
AN Terrains | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
AP Constructions | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 875.00 | 63 348.00 | 20 528.00 | 83 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 245.00 | | 18 245.00 | 18 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 844.00 | 108 748.00 | 1 116 096.00 | 1 224 844.00 |
BT Marchandises | 78 903.00 | | 78 903.00 | 78 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
BZ Autres créances | 2 440 115.00 | | 2 440 115.00 | 2 440 115.00 |
CF Disponibilités | 107 473.00 | | 107 473.00 | 107 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 638 199.00 | | 2 638 199.00 | 2 638 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 863 043.00 | 108 748.00 | 3 754 295.00 | 3 863 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
CU Autres participations | 1 066 358.00 | | 1 066 358.00 | 1 066 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 1 002 559.00 | 705 160.00 | | 1 002 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 787.00 | 297 399.00 | | 375 787.00 |
DK Provisions réglementées | 5 827.00 | 32.00 | | 5 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 923.00 | 1 115 341.00 | | 1 496 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 858.00 | 1 092 444.00 | | 1 070 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 052.00 | 285 897.00 | | 269 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 536.00 | 728 769.00 | | 689 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 520.00 | 211 814.00 | | 222 520.00 |
EA Autres dettes | 5 407.00 | 8 226.00 | | 5 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 257 372.00 | 2 327 149.00 | | 2 257 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 754 295.00 | 3 442 490.00 | | 3 754 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 589.00 | 1 256 698.00 | | 1 335 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 2 964.00 | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 470 198.00 | 146 936.00 | 3 617 134.00 | 3 470 198.00 |
FG Production vendue services | 319 617.00 | | 319 617.00 | 319 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 789 815.00 | 146 936.00 | 3 936 751.00 | 3 789 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 961 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 023 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 218.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 481 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 312.00 | 42 517.00 | | 24 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 291.00 | 2 004.00 | | 1 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 291.00 | 2 004.00 | | 1 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 043.00 | 33 110.00 | | 1 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 795.00 | 32.00 | | 5 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 838.00 | 33 142.00 | | 6 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 547.00 | -31 138.00 | | -5 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 026.00 | 48 148.00 | | 103 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 980 917.00 | 2 731 867.00 | | 3 980 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 605 130.00 | 2 434 468.00 | | 3 605 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 787.00 | 297 399.00 | | 375 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 159.00 | | 50 879.00 | 1 281 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 193.00 | 1 086 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 193.00 | 1 224 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 541.00 | | 1 596.00 | 23 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 115.00 | | 4 487.00 | 109 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148 502.00 | | 44 795.00 | 1 148 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 530.00 | 10 218.00 | | 98 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 655.00 | 3 807.00 | | 14 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 875.00 | 6 411.00 | | 83 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32.00 | 5 795.00 | | 32.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32.00 | 5 795.00 | | 32.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 536.00 | 689 536.00 | | 689 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 233.00 | 60 233.00 | | 60 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UX Autres créances clients | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VB T. V. A. | 91 213.00 | 91 213.00 | | 91 213.00 |
VC Groupe et associés | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 070 451.00 | 148 668.00 | 610 361.00 | 1 070 451.00 |
VI Groupe et associés | 269 052.00 | 269 052.00 | | 269 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 363.00 | | | 18 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 329 087.00 | 2 329 087.00 | | 2 329 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 471 568.00 | 2 471 568.00 | | 2 471 568.00 |
VW T.V.A. | 131 107.00 | 131 107.00 | | 131 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 257 372.00 | 1 335 589.00 | 610 361.00 | 2 257 372.00 |