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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 541.00 | 7 447.00 | 16 094.00 | 23 541.00 |
AN Terrains | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
AP Constructions | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 387.00 | 44 455.00 | 27 932.00 | 72 387.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 448.00 | 298 840.00 | 315 607.00 | 614 448.00 |
BT Marchandises | 171 717.00 | | 171 717.00 | 171 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 388.00 | | 125 388.00 | 125 388.00 |
BZ Autres créances | 829 998.00 | | 829 998.00 | 829 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 890.00 | | 39 890.00 | 39 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 893.00 | | 1 171 893.00 | 1 171 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 340.00 | 298 840.00 | 1 487 500.00 | 1 786 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
CU Autres participations | 482 305.00 | 220 000.00 | 262 305.00 | 482 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 502 927.00 | 459 486.00 | | 502 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 266.00 | 43 441.00 | | -87 266.00 |
DL TOTAL (I) | 528 411.00 | 615 677.00 | | 528 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 881.00 | 2 892.00 | | 90 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 345.00 | 259 529.00 | | 320 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 312.00 | 408 030.00 | | 464 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 800.00 | 86 827.00 | | 80 800.00 |
EA Autres dettes | 2 751.00 | 1 927.00 | | 2 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 089.00 | 759 205.00 | | 959 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 500.00 | 1 374 882.00 | | 1 487 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 089.00 | 759 205.00 | | 959 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 881.00 | 2 892.00 | | 90 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 298 287.00 | 338 755.00 | 2 637 042.00 | 2 298 287.00 |
FG Production vendue services | 242 005.00 | | 242 005.00 | 242 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 540 292.00 | 338 755.00 | 2 879 047.00 | 2 540 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 892 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 374 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 778.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 761 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 077.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 220 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 936.00 | 9 904.00 | | 11 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310.00 | 1 573.00 | | 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 492.00 | | | 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 802.00 | 1 573.00 | | 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 2 272.00 | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 571.00 | 200 000.00 | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | 202 272.00 | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134.00 | -200 699.00 | | 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 184.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 898 201.00 | 2 495 626.00 | | 2 898 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 985 468.00 | 2 452 184.00 | | 2 985 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 266.00 | 43 441.00 | | -87 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 583.00 | | 43 875.00 | 584 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 717.00 | | 488 792.00 | 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 352.00 | 659.00 | 614 448.00 | 13 352.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 635.00 | 658.00 | 102 114.00 | 12 635.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 521.00 | | 18 020.00 | 5 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 552.00 | | 15 855.00 | 99 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 509.00 | | 10 000.00 | 479 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 149.00 | 7 778.00 | 87.00 | 71 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 521.00 | 1 926.00 | | 5 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 628.00 | 5 852.00 | 87.00 | 65 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 220 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 220 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 220 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 312.00 | 464 312.00 | | 464 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 348.00 | 23 348.00 | | 23 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UX Autres créances clients | 125 388.00 | 125 388.00 | | 125 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 50 568.00 | 50 568.00 | | 50 568.00 |
VC Groupe et associés | 45 836.00 | 45 836.00 | | 45 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 881.00 | 90 881.00 | | 90 881.00 |
VI Groupe et associés | 319 545.00 | 319 545.00 | | 319 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 095.00 | 40 095.00 | | 40 095.00 |
VP Divers | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 176.00 | 688 176.00 | | 688 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 774.00 | 966 774.00 | | 966 774.00 |
VW T.V.A. | 44 882.00 | 44 882.00 | | 44 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 089.00 | 959 089.00 | | 959 089.00 |