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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 541.00 | 11 051.00 | 12 490.00 | 23 541.00 |
AN Terrains | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
AP Constructions | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 828.00 | 50 463.00 | 27 365.00 | 77 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 637.00 | 88 452.00 | 258 185.00 | 346 637.00 |
BN En cours de production de biens | | | 8.00 | |
BT Marchandises | 136 092.00 | | 136 092.00 | 136 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 516.00 | | 63 516.00 | 63 516.00 |
BZ Autres créances | 1 330 122.00 | | 1 330 122.00 | 1 330 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 876.00 | | 1 535 876.00 | 1 535 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 514.00 | 88 452.00 | 1 794 062.00 | 1 882 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
CU Autres participations | 206 371.00 | | 206 371.00 | 206 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 415 661.00 | 502 927.00 | | 415 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 499.00 | -87 266.00 | | 289 499.00 |
DL TOTAL (I) | 817 910.00 | 528 411.00 | | 817 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 112.00 | 90 881.00 | | 183 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 715.00 | 320 345.00 | | 294 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 301.00 | 464 312.00 | | 398 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 895.00 | 80 800.00 | | 93 895.00 |
EA Autres dettes | 6 129.00 | 2 751.00 | | 6 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 152.00 | 959 089.00 | | 976 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 062.00 | 1 487 500.00 | | 1 794 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 925.00 | 959 089.00 | | 824 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 731.00 | 90 881.00 | | 13 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 110 120.00 | 326 375.00 | 2 436 495.00 | 2 110 120.00 |
FG Production vendue services | 266 459.00 | | 266 459.00 | 266 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 376 579.00 | 326 375.00 | 2 702 954.00 | 2 376 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 703 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 982 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 612.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 391 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 776.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 980.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 936.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221 250.00 | 310.00 | | 221 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 492.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 250.00 | 802.00 | | 221 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 879.00 | 96.00 | | 228 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 879.00 | 667.00 | | 228 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 630.00 | 134.00 | | -7 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 932 482.00 | 2 898 201.00 | | 2 932 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 642 983.00 | 2 985 468.00 | | 2 642 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 499.00 | -87 266.00 | | 289 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 448.00 | | 11 442.00 | 614 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 279 251.00 | | 215 541.00 | 279 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 279 251.00 | 1.00 | 346 637.00 | 279 251.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 541.00 | | | 23 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 114.00 | | 5 442.00 | 102 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 792.00 | | 6 000.00 | 488 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 840.00 | 9 612.00 | | 78 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 447.00 | 3 604.00 | | 7 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 393.00 | 6 008.00 | | 71 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 220 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 301.00 | 398 301.00 | | 398 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UX Autres créances clients | 63 516.00 | 63 516.00 | | 63 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VB T. V. A. | 38 259.00 | 38 259.00 | | 38 259.00 |
VC Groupe et associés | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 326.00 | 18 099.00 | 75 077.00 | 169 326.00 |
VI Groupe et associés | 293 915.00 | 293 915.00 | | 293 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 326.00 | | | 169 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 903.00 | 45 903.00 | | 45 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 237 205.00 | 1 237 205.00 | | 1 237 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 954.00 | 1 408 954.00 | | 1 408 954.00 |
VW T.V.A. | 69 979.00 | 69 979.00 | | 69 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 152.00 | 824 925.00 | 75 077.00 | 976 152.00 |