| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 893.00 | 91 893.00 | | 91 893.00 |
AH Fonds commercial | 9 181 257.00 | | 9 181 257.00 | 9 181 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 365.00 | 59 494.00 | 1 870.00 | 61 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 341.00 | 642 442.00 | 172 899.00 | 815 341.00 |
BF Prêts | 277 870.00 | | 277 870.00 | 277 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 221.00 | | 87 221.00 | 87 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 579 522.00 | 793 830.00 | 9 785 693.00 | 10 579 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 627 774.00 | 640 988.00 | 5 986 786.00 | 6 627 774.00 |
BZ Autres créances | 7 805 584.00 | 134 509.00 | 7 671 075.00 | 7 805 584.00 |
CF Disponibilités | 7 919 958.00 | | 7 919 958.00 | 7 919 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 958.00 | | 81 958.00 | 81 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 442 140.00 | 775 497.00 | 21 666 643.00 | 22 442 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 021 662.00 | 1 569 326.00 | 31 452 336.00 | 33 021 662.00 |
CU Autres participations | 64 574.00 | | 64 574.00 | 64 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 280.00 | 214 280.00 | | 214 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 698 600.00 | 5 698 600.00 | | 5 698 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
DG Autres réserves | 119 568.00 | 119 568.00 | | 119 568.00 |
DH Report à nouveau | 2 880 360.00 | 2 135 991.00 | | 2 880 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 783 380.00 | 3 744 369.00 | | 3 783 380.00 |
DL TOTAL (I) | 12 717 616.00 | 11 934 236.00 | | 12 717 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 462 603.00 | 431 974.00 | | 462 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 462 603.00 | 431 974.00 | | 462 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 159.00 | 497 513.00 | | 316 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791.00 | 1 430.00 | | 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 477.00 | 96 389.00 | | 87 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 644 547.00 | 8 930 638.00 | | 8 644 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 814 428.00 | 5 845 327.00 | | 5 814 428.00 |
EA Autres dettes | 34 386.00 | 20 965.00 | | 34 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 374 127.00 | 2 522 374.00 | | 3 374 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 271 914.00 | 17 914 634.00 | | 18 271 914.00 |
ED (V) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 452 336.00 | 30 281 046.00 | | 31 452 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 146 414.00 | 61 995.00 | 37 208 409.00 | 37 146 414.00 |
FG Production vendue services | 5 183 118.00 | 100 485.00 | 5 283 603.00 | 5 183 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 329 532.00 | 162 480.00 | 42 492 012.00 | 42 329 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 710 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 222 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 511 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 959 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 453 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 838 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 971.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 462 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 609.00 | |
GE Autres charges | | | 2 044 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 003 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 219 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 305 338.00 | |
GN Différences positives de change | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 305 784.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 247.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 254 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 474 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 658.00 | 22 017.00 | | 13 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 658.00 | 22 017.00 | | 13 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 1 659.00 | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | 1 659.00 | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 093.00 | 20 358.00 | | 13 093.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 417 731.00 | 518 746.00 | | 417 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 286 047.00 | 1 630 855.00 | | 1 286 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 542 349.00 | 42 162 488.00 | | 44 542 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 758 968.00 | 38 418 119.00 | | 40 758 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 783 380.00 | 3 744 369.00 | | 3 783 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 431 509.00 | | 148 027.00 | 10 431 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 429 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14.00 | 10 579 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 334 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 332 021.00 | | 2 494.00 | 9 332 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 876.00 | | 110 465.00 | 704 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 612.00 | | 35 068.00 | 394 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 859.00 | 89 971.00 | | 703 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 090.00 | 7 298.00 | | 144 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 769.00 | 82 673.00 | | 559 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 431 974.00 | 462 603.00 | 431 974.00 | 431 974.00 |
6T Sur comptes clients | 590 838.00 | 145 609.00 | 95 458.00 | 590 838.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 134 509.00 | | | 134 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 725 347.00 | 145 609.00 | 95 458.00 | 725 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 157 321.00 | 608 212.00 | 527 432.00 | 1 157 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 608 212.00 | 527 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 644 547.00 | 8 644 547.00 | | 8 644 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 895 234.00 | 895 234.00 | | 895 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 317 966.00 | 1 317 966.00 | | 1 317 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 386.00 | 34 386.00 | | 34 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 374 127.00 | 3 374 127.00 | | 3 374 127.00 |
UP Prêts | 277 870.00 | | | 277 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 221.00 | | | 87 221.00 |
UX Autres créances clients | 6 005 507.00 | | | 6 005 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | | | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 622 267.00 | | | 622 267.00 |
VB T. V. A. | 301 034.00 | | | 301 034.00 |
VC Groupe et associés | 5 645 821.00 | | | 5 645 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 500.00 | 125 000.00 | 187 500.00 | 312 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 247.00 | | | 181 247.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VP Divers | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 843.00 | 228 843.00 | | 228 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 845 283.00 | | | 1 845 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 958.00 | | | 81 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 880 408.00 | 13 893 050.00 | 987 359.00 | 14 880 408.00 |
VW T.V.A. | 3 372 385.00 | 3 372 385.00 | | 3 372 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 184 437.00 | 17 996 937.00 | 187 500.00 | 18 184 437.00 |