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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 118.00 | 91 893.00 | 225.00 | 92 118.00 |
AH Fonds commercial | 12 800 792.00 | | 12 800 792.00 | 12 800 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 867.00 | 167 867.00 | | 167 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 235 680.00 | 986 341.00 | 249 339.00 | 1 235 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 357 674.00 | 19 661.00 | 338 012.00 | 357 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 455.00 | 15 314.00 | 130 141.00 | 145 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 864 360.00 | 1 281 076.00 | 13 583 284.00 | 14 864 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 145.00 | | 47 145.00 | 47 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 357 447.00 | 1 228 106.00 | 10 129 340.00 | 11 357 447.00 |
BZ Autres créances | 13 482 799.00 | 134 509.00 | 13 348 291.00 | 13 482 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -278.00 | | -278.00 | -278.00 |
CF Disponibilités | 14 111 406.00 | | 14 111 406.00 | 14 111 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 841.00 | | 123 841.00 | 123 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 122 360.00 | 1 362 615.00 | 37 759 745.00 | 39 122 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 986 720.00 | 2 643 691.00 | 51 343 029.00 | 53 986 720.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 614 098.00 | | | 1 614 098.00 |
CU Autres participations | 64 574.00 | | 64 574.00 | 64 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 900.00 | 214 280.00 | | 247 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 211 625.00 | 5 698 600.00 | | 9 211 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
DG Autres réserves | 119 568.00 | 119 568.00 | | 119 568.00 |
DH Report à nouveau | 3 663 740.00 | 2 880 360.00 | | 3 663 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 166 612.00 | 3 783 380.00 | | 4 166 612.00 |
DL TOTAL (I) | 17 430 874.00 | 12 717 616.00 | | 17 430 874.00 |
DP Provisions pour risques | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
DQ Provisions pour charges | 828 938.00 | 462 603.00 | | 828 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 833 786.00 | 462 603.00 | | 833 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 459 001.00 | 316 159.00 | | 5 459 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 683.00 | 791.00 | | 4 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 245.00 | 87 477.00 | | 193 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 052 528.00 | 8 644 547.00 | | 14 052 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 817 502.00 | 5 814 428.00 | | 8 817 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
EA Autres dettes | 44 317.00 | 34 386.00 | | 44 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 171 891.00 | 3 374 127.00 | | 4 171 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 078 167.00 | 18 271 914.00 | | 33 078 167.00 |
ED (V) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 343 029.00 | 31 452 336.00 | | 51 343 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 023 943.00 | 17 996 937.00 | | 28 023 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 119.00 | 3 659.00 | | 8 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 835 384.00 | 34 151.00 | 59 869 535.00 | 59 835 384.00 |
FG Production vendue services | 7 082 011.00 | 158 378.00 | 7 240 389.00 | 7 082 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 917 395.00 | 192 529.00 | 67 109 924.00 | 66 917 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 269 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 158 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 538 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 414 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 686 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 556 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 184 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 339 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 828 938.00 | |
GE Autres charges | | | 2 978 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 832 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 705 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 111 258.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 262.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 112 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 945 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 651 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 237 696.00 | 183 285.00 | | 237 696.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 971 176.00 | 2 037 719.00 | | 2 971 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | 13 658.00 | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | 13 658.00 | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331 657.00 | 565.00 | | 331 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 557.00 | 565.00 | | 333 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333 478.00 | 13 093.00 | | -333 478.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 536 063.00 | 417 731.00 | | 536 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 615 371.00 | 1 286 047.00 | | 1 615 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 651 438.00 | 44 542 349.00 | | 69 651 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 484 826.00 | 40 758 968.00 | | 65 484 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 166 612.00 | 3 783 380.00 | | 4 166 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 579 522.00 | | 4 327 104.00 | 10 579 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 367.00 | 567 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 266.00 | 14 864 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 060 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 899.00 | 1 235 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 334 515.00 | | 3 726 262.00 | 9 334 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 341.00 | | 422 238.00 | 815 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 666.00 | | 178 604.00 | 429 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 830.00 | 454 171.00 | 1 899.00 | 793 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 387.00 | 108 372.00 | | 151 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 442.00 | 345 798.00 | 1 899.00 | 642 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 349 750.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 462 603.00 | 1 219 779.00 | 848 596.00 | 462 603.00 |
6T Sur comptes clients | 640 988.00 | 771 077.00 | 183 959.00 | 640 988.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 134 509.00 | | | 134 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 775 497.00 | 806 052.00 | 183 959.00 | 775 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 238 100.00 | 2 025 831.00 | 1 032 555.00 | 1 238 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 168 279.00 | 1 032 293.00 | |
UG ‐ Financières | | | 262.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 052 528.00 | 14 052 528.00 | | 14 052 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 143 410.00 | 1 143 410.00 | | 1 143 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 835 666.00 | 1 835 666.00 | | 1 835 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 317.00 | 44 317.00 | | 44 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 171 891.00 | 4 171 891.00 | | 4 171 891.00 |
UP Prêts | 357 674.00 | | | 357 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 455.00 | | | 145 455.00 |
UX Autres créances clients | 10 260 640.00 | | | 10 260 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 189.00 | | | 42 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 096 806.00 | | | 1 096 806.00 |
VB T. V. A. | 641 909.00 | | | 641 909.00 |
VC Groupe et associés | 10 045 027.00 | | | 10 045 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 450 882.00 | 589 903.00 | 1 822 396.00 | 5 450 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 209 000.00 | | | 5 209 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 150.00 | | | 155 150.00 |
VP Divers | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464 023.00 | 464 023.00 | | 464 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 745 619.00 | | | 2 745 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 841.00 | | | 123 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 467 216.00 | 23 349 989.00 | 2 117 227.00 | 25 467 216.00 |
VW T.V.A. | 5 374 404.00 | 5 374 404.00 | | 5 374 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 884 922.00 | 28 023 943.00 | 1 822 396.00 | 32 884 922.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 192.00 | | | 192.00 |