| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 118.00 | 91 893.00 | 225.00 | 92 118.00 |
AH Fonds commercial | 14 949 496.00 | | 14 949 496.00 | 14 949 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 002.00 | 450 854.00 | 137 148.00 | 588 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 534 475.00 | 19 661.00 | 514 814.00 | 534 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 253.00 | 15 314.00 | 140 939.00 | 156 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 396 487.00 | 589 091.00 | 15 807 396.00 | 16 396 487.00 |
BT Marchandises | 66 206.00 | 66 206.00 | | 66 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 516.00 | | 37 516.00 | 37 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 252 919.00 | 549 740.00 | 35 703 180.00 | 36 252 919.00 |
BZ Autres créances | 14 074 048.00 | 247 105.00 | 13 826 943.00 | 14 074 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -278.00 | | -278.00 | -278.00 |
CF Disponibilités | 32 068 735.00 | | 32 068 735.00 | 32 068 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 622.00 | | 105 622.00 | 105 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 604 768.00 | 863 051.00 | 81 741 717.00 | 82 604 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 001 254.00 | 1 452 142.00 | 97 549 113.00 | 99 001 254.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 658 325.00 | | | 1 658 325.00 |
CU Autres participations | 64 574.00 | | 64 574.00 | 64 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 900.00 | 247 900.00 | | 247 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 211 625.00 | 9 211 625.00 | | 9 211 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
DG Autres réserves | 119 568.00 | 119 568.00 | | 119 568.00 |
DH Report à nouveau | 5 143 193.00 | 4 524 498.00 | | 5 143 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 540 495.00 | 3 118 695.00 | | 6 540 495.00 |
DK Provisions réglementées | 25 394.00 | 18 702.00 | | 25 394.00 |
DL TOTAL (I) | 21 312 965.00 | 17 265 778.00 | | 21 312 965.00 |
DP Provisions pour risques | 744 306.00 | 240 000.00 | | 744 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 077 977.00 | 1 063 686.00 | | 1 077 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 822 283.00 | 1 303 686.00 | | 1 822 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 487 810.00 | 3 946 906.00 | | 3 487 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 690 661.00 | 1 049 796.00 | | 4 690 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 371 834.00 | 184 341.00 | | 371 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 663 255.00 | 13 420 471.00 | | 16 663 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 063 914.00 | 9 079 950.00 | | 15 063 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
EA Autres dettes | 26 626 560.00 | 18 968.00 | | 26 626 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 608 971.00 | 5 724 499.00 | | 6 608 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 913 005.00 | 33 424 930.00 | | 73 913 005.00 |
ED (V) | 500 860.00 | 300 881.00 | | 500 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 549 113.00 | 52 295 274.00 | | 97 549 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 502 588.00 | 29 767 923.00 | | 70 502 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 968.00 | 40 156.00 | | 4 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 214 855.00 | 954 441.00 | 73 169 296.00 | 72 214 855.00 |
FG Production vendue services | 8 746 356.00 | 111 357.00 | 8 857 713.00 | 8 746 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 961 211.00 | 1 065 799.00 | 82 027 010.00 | 80 961 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 157 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 331 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 551 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 929 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 194 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 349 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 945 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 077 977.00 | |
GE Autres charges | | | 3 701 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 498 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 832 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 863.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 985.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 704 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 617.00 | 34 008.00 | | 63 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 617.00 | 38 928.00 | | 63 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 096.00 | 111 580.00 | | 1 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 692.00 | 6 841.00 | | 6 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 788.00 | 118 420.00 | | 7 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 829.00 | -79 493.00 | | 55 829.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 315 358.00 | 529 281.00 | | 1 315 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 904 556.00 | 1 192 706.00 | | 2 904 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 454 828.00 | 69 400 722.00 | | 84 454 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 914 333.00 | 66 282 027.00 | | 77 914 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 540 495.00 | 3 118 695.00 | | 6 540 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 170 946.00 | | 2 225 540.00 | 14 170 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 396 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 052 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 928 716.00 | | 2 124 267.00 | 12 928 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 297.00 | | 55 704.00 | 532 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 933.00 | | 45 569.00 | 709 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 053.00 | 122 063.00 | | 432 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 237.00 | 9 025.00 | | 94 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 815.00 | 113 038.00 | | 337 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 34 975.00 | | | 34 975.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 702.00 | 6 692.00 | | 18 702.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 303 686.00 | 1 822 283.00 | 1 303 686.00 | 1 303 686.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 66 206.00 | | |
6T Sur comptes clients | 878 184.00 | 136 647.00 | 465 091.00 | 878 184.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 247 105.00 | | | 247 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 160 264.00 | 202 853.00 | 465 091.00 | 1 160 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 482 652.00 | 2 031 828.00 | 1 768 777.00 | 2 482 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 023 341.00 | 1 768 777.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 663 255.00 | 16 663 255.00 | | 16 663 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 320 007.00 | 1 320 007.00 | | 1 320 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 092 821.00 | 3 092 821.00 | | 3 092 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 626 560.00 | 26 626 560.00 | | 26 626 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 608 971.00 | 6 608 971.00 | | 6 608 971.00 |
UP Prêts | 534 475.00 | | 534 475.00 | 534 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 253.00 | | 156 253.00 | 156 253.00 |
UX Autres créances clients | 35 748 651.00 | 34 594 594.00 | 1 154 057.00 | 35 748 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 388.00 | 25 388.00 | | 25 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 504 268.00 | | 504 268.00 | 504 268.00 |
VB T. V. A. | 3 503 497.00 | 3 503 497.00 | | 3 503 497.00 |
VC Groupe et associés | 5 340 498.00 | 5 340 498.00 | | 5 340 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 482 842.00 | 444 259.00 | 3 038 583.00 | 3 482 842.00 |
VI Groupe et associés | 4 686 268.00 | 4 686 268.00 | | 4 686 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 821.00 | | | 435 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 360.00 | 50 360.00 | | 50 360.00 |
VP Divers | 46 979.00 | 46 979.00 | | 46 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694 424.00 | 694 424.00 | | 694 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 096 391.00 | 5 096 391.00 | | 5 096 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 622.00 | 105 622.00 | | 105 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 123 317.00 | 48 774 264.00 | 2 349 053.00 | 51 123 317.00 |
VW T.V.A. | 9 956 662.00 | 9 956 662.00 | | 9 956 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 541 171.00 | 70 502 588.00 | 3 038 583.00 | 73 541 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 200.00 | | | 200.00 |