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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 118.00 | 91 893.00 | 225.00 | 92 118.00 |
AH Fonds commercial | 12 834 254.00 | | 12 834 254.00 | 12 834 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 211.00 | 168 186.00 | 2 025.00 | 170 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 398 372.00 | 1 108 055.00 | 290 317.00 | 1 398 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 396 027.00 | 19 661.00 | 376 366.00 | 396 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 022.00 | 15 314.00 | 142 708.00 | 158 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 113 778.00 | 1 403 109.00 | 13 710 669.00 | 15 113 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 286.00 | | 56 286.00 | 56 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 031 256.00 | 1 454 862.00 | 14 576 394.00 | 16 031 256.00 |
BZ Autres créances | 10 658 529.00 | 134 509.00 | 10 524 020.00 | 10 658 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -278.00 | | -278.00 | -278.00 |
CF Disponibilités | 17 892 137.00 | | 17 892 137.00 | 17 892 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 669.00 | | 110 669.00 | 110 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 748 598.00 | 1 589 371.00 | 43 159 227.00 | 44 748 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 862 376.00 | 2 992 480.00 | 56 869 897.00 | 59 862 376.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 780 363.00 | | | 1 780 363.00 |
CU Autres participations | 64 574.00 | | 64 574.00 | 64 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 900.00 | 247 900.00 | | 247 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 211 625.00 | 9 211 625.00 | | 9 211 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 790.00 | 21 428.00 | | 24 790.00 |
DG Autres réserves | 119 568.00 | 119 568.00 | | 119 568.00 |
DH Report à nouveau | 3 826 990.00 | 3 663 740.00 | | 3 826 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 433 106.00 | 4 166 612.00 | | 4 433 106.00 |
DK Provisions réglementées | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
DL TOTAL (I) | 17 869 296.00 | 17 430 874.00 | | 17 869 296.00 |
DP Provisions pour risques | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 001 167.00 | 828 938.00 | | 1 001 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 006 015.00 | 833 786.00 | | 1 006 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 865 668.00 | 5 459 001.00 | | 4 865 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 439.00 | 4 683.00 | | 4 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 403.00 | 193 245.00 | | 167 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 352 199.00 | 14 052 528.00 | | 16 352 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 589 127.00 | 8 817 502.00 | | 10 589 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 048.00 | 335 000.00 | | 6 048.00 |
EA Autres dettes | 184 093.00 | 44 317.00 | | 184 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 717 167.00 | 4 171 891.00 | | 5 717 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 886 144.00 | 33 078 167.00 | | 37 886 144.00 |
ED (V) | 108 441.00 | 202.00 | | 108 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 869 897.00 | 51 343 029.00 | | 56 869 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 892 866.00 | 92 592.00 | 65 985 458.00 | 65 892 866.00 |
FG Production vendue services | 7 980 726.00 | 128 278.00 | 8 109 004.00 | 7 980 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 873 592.00 | 220 870.00 | 74 094 462.00 | 73 873 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 276 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 421 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 079 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 473 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 152 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 494 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 445 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 001 167.00 | |
GE Autres charges | | | 3 601 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 129 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 291 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 879 914.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 57 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 937 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 795 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 087 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 637.00 | 79.00 | | 9 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 637.00 | 79.00 | | 9 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 558.00 | 331 657.00 | | 2 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 899.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 875.00 | 333 557.00 | | 7 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 762.00 | -333 478.00 | | 1 762.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 684 141.00 | 536 063.00 | | 684 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 971 995.00 | 1 615 371.00 | | 1 971 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 368 179.00 | 69 651 438.00 | | 76 368 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 935 073.00 | 65 484 826.00 | | 71 935 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 433 106.00 | 4 166 612.00 | | 4 433 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 864 360.00 | | 253 220.00 | 14 864 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 801.00 | 618 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 801.00 | 15 113 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 096 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 398 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 060 777.00 | | 35 806.00 | 13 060 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 680.00 | | 162 692.00 | 1 235 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 903.00 | | 54 721.00 | 567 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246 101.00 | 122 033.00 | | 1 246 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 760.00 | 319.00 | | 259 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 341.00 | 121 714.00 | | 986 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 34 975.00 | | | 34 975.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 317.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 833 786.00 | 1 001 167.00 | 828 938.00 | 833 786.00 |
6T Sur comptes clients | 1 228 106.00 | 445 487.00 | 218 731.00 | 1 228 106.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 134 509.00 | | | 134 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 397 590.00 | 445 487.00 | 218 731.00 | 1 397 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 231 376.00 | 1 451 970.00 | 1 047 669.00 | 2 231 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 446 654.00 | 1 047 669.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 352 199.00 | 16 352 199.00 | | 16 352 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 338 539.00 | 1 338 539.00 | | 1 338 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 069 346.00 | 2 069 346.00 | | 2 069 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 093.00 | 184 093.00 | | 184 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 717 167.00 | 5 717 167.00 | | 5 717 167.00 |
UP Prêts | 396 027.00 | | 396 027.00 | 396 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 022.00 | | 158 022.00 | 158 022.00 |
UX Autres créances clients | 14 848 029.00 | 14 250 893.00 | 597 136.00 | 14 848 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 183 227.00 | | 1 183 227.00 | 1 183 227.00 |
VB T. V. A. | 531 410.00 | 531 410.00 | | 531 410.00 |
VC Groupe et associés | 7 133 090.00 | 7 133 090.00 | | 7 133 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 860 979.00 | 520 145.00 | 4 340 834.00 | 4 860 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 589 903.00 | | | 589 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387 605.00 | 387 605.00 | | 387 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 966 323.00 | 2 966 323.00 | | 2 966 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 669.00 | 110 669.00 | | 110 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 354 503.00 | 25 020 091.00 | 2 334 412.00 | 27 354 503.00 |
VW T.V.A. | 6 793 637.00 | 6 793 637.00 | | 6 793 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 718 741.00 | 33 377 907.00 | 4 340 834.00 | 37 718 741.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 191.00 | | | 191.00 |