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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 118.00 | 91 893.00 | 225.00 | 92 118.00 |
AH Fonds commercial | 12 834 254.00 | | 12 834 254.00 | 12 834 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 297.00 | 337 815.00 | 194 482.00 | 532 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 486 187.00 | 19 661.00 | 466 526.00 | 486 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 971.00 | 15 314.00 | 143 657.00 | 158 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 170 946.00 | 467 028.00 | 13 703 919.00 | 14 170 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 290.00 | | 23 290.00 | 23 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 236 450.00 | 878 184.00 | 12 358 266.00 | 13 236 450.00 |
BZ Autres créances | 6 972 900.00 | 247 105.00 | 6 725 795.00 | 6 972 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -278.00 | | -278.00 | -278.00 |
CF Disponibilités | 19 410 557.00 | | 19 410 557.00 | 19 410 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 726.00 | | 73 726.00 | 73 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 716 645.00 | 1 125 289.00 | 38 591 356.00 | 39 716 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 887 592.00 | 1 592 317.00 | 52 295 274.00 | 53 887 592.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 203 800.00 | | | 1 203 800.00 |
CU Autres participations | 64 574.00 | | 64 574.00 | 64 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 900.00 | 247 900.00 | | 247 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 211 625.00 | 9 211 625.00 | | 9 211 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
DG Autres réserves | 119 568.00 | 119 568.00 | | 119 568.00 |
DH Report à nouveau | 4 524 498.00 | 4 060 096.00 | | 4 524 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 118 695.00 | 3 464 402.00 | | 3 118 695.00 |
DK Provisions réglementées | 18 702.00 | 12 009.00 | | 18 702.00 |
DL TOTAL (I) | 17 265 778.00 | 17 140 390.00 | | 17 265 778.00 |
DP Provisions pour risques | 240 000.00 | 9 768.00 | | 240 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 063 686.00 | 1 019 986.00 | | 1 063 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 303 686.00 | 1 029 754.00 | | 1 303 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 946 906.00 | 4 345 657.00 | | 3 946 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049 796.00 | 88 481.00 | | 1 049 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 341.00 | 204 349.00 | | 184 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 420 471.00 | 25 042 764.00 | | 13 420 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 079 950.00 | 10 394 814.00 | | 9 079 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 480.00 | | |
EA Autres dettes | 18 968.00 | 23 266.00 | | 18 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 724 499.00 | 6 817 218.00 | | 5 724 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 424 930.00 | 46 957 029.00 | | 33 424 930.00 |
ED (V) | 300 881.00 | 281 698.00 | | 300 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 295 274.00 | 65 408 871.00 | | 52 295 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 767 923.00 | 46 752 680.00 | | 29 767 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 156.00 | 4 823.00 | | 40 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 389 827.00 | 927 958.00 | 59 317 786.00 | 58 389 827.00 |
FG Production vendue services | 8 004 370.00 | 109 058.00 | 8 113 428.00 | 8 004 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 394 197.00 | 1 037 016.00 | 67 431 213.00 | 66 394 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 565 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 139 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 552 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 819 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 384 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 636 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 338 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 303 686.00 | |
GE Autres charges | | | 3 321 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 198 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 940 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 173.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 920 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 340 862.00 | 381 474.00 | | 340 862.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 103 457.00 | 118 477.00 | | 103 457.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 313 504.00 | 4 894 660.00 | | 3 313 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 008.00 | 9 587.00 | | 34 008.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 928.00 | 9 587.00 | | 38 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 580.00 | 60 711.00 | | 111 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 841.00 | 11 612.00 | | 6 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 420.00 | 72 324.00 | | 118 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 493.00 | -62 737.00 | | -79 493.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 529 281.00 | 787 270.00 | | 529 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 192 706.00 | 1 972 238.00 | | 1 192 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 400 722.00 | 78 168 149.00 | | 69 400 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 282 027.00 | 74 703 747.00 | | 66 282 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 118 695.00 | 3 464 402.00 | | 3 118 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 208 762.00 | | 54 260.00 | 15 208 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 092 076.00 | 14 170 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 167 867.00 | 12 928 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 924 209.00 | 532 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 096 583.00 | | | 13 096 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 310.00 | | 7 197.00 | 1 449 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 869.00 | | 47 064.00 | 662 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 449 250.00 | 74 878.00 | 1 092 076.00 | 1 449 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 104.00 | | 167 867.00 | 262 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187 146.00 | 74 878.00 | 924 209.00 | 1 187 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 34 975.00 | | | 34 975.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 009.00 | 6 692.00 | | 12 009.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 029 754.00 | 1 303 686.00 | 1 029 754.00 | 1 029 754.00 |
6T Sur comptes clients | 739 285.00 | 338 686.00 | 199 787.00 | 739 285.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 134 509.00 | 112 596.00 | | 134 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 908 769.00 | 451 282.00 | 199 787.00 | 908 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 950 532.00 | 1 761 660.00 | 1 229 541.00 | 1 950 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 642 372.00 | 1 224 621.00 | |
UG ‐ Financières | | 112 596.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 692.00 | 4 920.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 420 471.00 | 13 420 471.00 | | 13 420 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 323 513.00 | 1 323 513.00 | | 1 323 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 027 554.00 | 2 027 554.00 | | 2 027 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 724 499.00 | 5 724 499.00 | | 5 724 499.00 |
UP Prêts | 486 187.00 | | 486 187.00 | 486 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 971.00 | | 158 971.00 | 158 971.00 |
UX Autres créances clients | 12 731 746.00 | 12 032 650.00 | 699 096.00 | 12 731 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 504 704.00 | | 504 704.00 | 504 704.00 |
VB T. V. A. | 493 390.00 | 493 390.00 | | 493 390.00 |
VC Groupe et associés | 5 012 546.00 | 5 012 546.00 | | 5 012 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 156.00 | 40 156.00 | | 40 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 906 750.00 | 434 083.00 | 3 472 667.00 | 3 906 750.00 |
VI Groupe et associés | 1 045 519.00 | 1 045 519.00 | | 1 045 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434 083.00 | | | 434 083.00 |
VP Divers | 24 026.00 | 24 026.00 | | 24 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 248.00 | 252 248.00 | | 252 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 417 468.00 | 1 417 468.00 | | 1 417 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 726.00 | 73 726.00 | | 73 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 928 235.00 | 19 079 277.00 | 1 848 958.00 | 20 928 235.00 |
VW T.V.A. | 5 476 637.00 | 5 476 637.00 | | 5 476 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 240 590.00 | 29 767 923.00 | 3 472 667.00 | 33 240 590.00 |