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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 118.00 | 91 893.00 | 225.00 | 92 118.00 |
AH Fonds commercial | 12 834 254.00 | | 12 834 254.00 | 12 834 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 211.00 | 170 211.00 | | 170 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 449 310.00 | 1 187 146.00 | 262 164.00 | 1 449 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 439 637.00 | 19 661.00 | 419 976.00 | 439 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 458.00 | 15 314.00 | 143 144.00 | 158 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 208 762.00 | 1 484 225.00 | 13 724 537.00 | 15 208 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 446.00 | | 71 446.00 | 71 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 499 170.00 | 739 285.00 | 14 759 885.00 | 15 499 170.00 |
BZ Autres créances | 24 597 922.00 | 134 509.00 | 24 463 414.00 | 24 597 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -278.00 | | -278.00 | -278.00 |
CF Disponibilités | 12 287 592.00 | | 12 287 592.00 | 12 287 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 276.00 | | 102 276.00 | 102 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 558 129.00 | 873 794.00 | 51 684 335.00 | 52 558 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 766 890.00 | 2 358 019.00 | 65 408 871.00 | 67 766 890.00 |
CR Parts à plus d’un an | 942 430.00 | | | 942 430.00 |
CU Autres participations | 64 574.00 | | 64 574.00 | 64 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 900.00 | 247 900.00 | | 247 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 211 625.00 | 9 211 625.00 | | 9 211 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
DG Autres réserves | 119 568.00 | 119 568.00 | | 119 568.00 |
DH Report à nouveau | 4 060 096.00 | 3 826 990.00 | | 4 060 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 464 402.00 | 4 433 106.00 | | 3 464 402.00 |
DK Provisions réglementées | 12 009.00 | 5 317.00 | | 12 009.00 |
DL TOTAL (I) | 17 140 390.00 | 17 869 296.00 | | 17 140 390.00 |
DP Provisions pour risques | 9 768.00 | 4 848.00 | | 9 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 019 986.00 | 1 001 167.00 | | 1 019 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 029 754.00 | 1 006 015.00 | | 1 029 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 345 657.00 | 4 865 668.00 | | 4 345 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 481.00 | 4 439.00 | | 88 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 349.00 | 167 403.00 | | 204 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 042 764.00 | 16 352 199.00 | | 25 042 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 394 814.00 | 10 589 127.00 | | 10 394 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 480.00 | 6 048.00 | | 40 480.00 |
EA Autres dettes | 23 266.00 | 184 093.00 | | 23 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 817 218.00 | 5 717 167.00 | | 6 817 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 957 029.00 | 37 886 144.00 | | 46 957 029.00 |
ED (V) | 281 698.00 | 108 441.00 | | 281 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 408 871.00 | 56 869 897.00 | | 65 408 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 752 680.00 | 33 377 907.00 | | 46 752 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 823.00 | 4 689.00 | | 4 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 796 658.00 | 642 024.00 | 66 438 682.00 | 65 796 658.00 |
FG Production vendue services | 8 837 741.00 | 144 417.00 | 8 982 158.00 | 8 837 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 634 400.00 | 786 440.00 | 75 420 840.00 | 74 634 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 429 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 970 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 198 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 131 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 882 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 777 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 116.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 019 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 331 397.00 | |
GE Autres charges | | | 5 600 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 729 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 240 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 793.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 286 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 587.00 | 9 637.00 | | 9 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 587.00 | 9 637.00 | | 9 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 711.00 | 2 558.00 | | 60 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 324.00 | 7 875.00 | | 72 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 737.00 | 1 762.00 | | -62 737.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 787 270.00 | 684 141.00 | | 787 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 972 238.00 | 1 971 995.00 | | 1 972 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 168 149.00 | 76 368 179.00 | | 78 168 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 703 747.00 | 71 935 073.00 | | 74 703 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 464 402.00 | 4 433 106.00 | | 3 464 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 113 778.00 | | 94 983.00 | 15 113 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 208 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 096 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 449 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 096 583.00 | | | 13 096 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 372.00 | | 50 938.00 | 1 398 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 823.00 | | 44 046.00 | 618 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368 134.00 | 81 116.00 | | 1 368 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 079.00 | 2 025.00 | | 260 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 055.00 | 79 091.00 | | 1 108 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 34 975.00 | | | 34 975.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 317.00 | 6 692.00 | | 5 317.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 006 015.00 | 1 024 906.00 | 1 001 167.00 | 1 006 015.00 |
6T Sur comptes clients | 1 454 862.00 | 331 397.00 | 1 046 974.00 | 1 454 862.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 134 509.00 | | | 134 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 624 346.00 | 331 397.00 | 1 046 974.00 | 1 624 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 635 678.00 | 1 362 995.00 | 2 048 141.00 | 2 635 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 351 383.00 | 2 048 141.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 612.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 042 764.00 | 25 042 764.00 | | 25 042 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 586 137.00 | 1 586 137.00 | | 1 586 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 334 424.00 | 2 334 424.00 | | 2 334 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 480.00 | 40 480.00 | | 40 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 817 218.00 | 6 817 218.00 | | 6 817 218.00 |
UP Prêts | 439 637.00 | | 439 637.00 | 439 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 458.00 | | 158 458.00 | 158 458.00 |
UX Autres créances clients | 15 027 955.00 | 14 556 740.00 | 471 215.00 | 15 027 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 771.00 | 67 771.00 | | 67 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101 903.00 | 101 903.00 | | 101 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 471 215.00 | | 471 215.00 | 471 215.00 |
VB T. V. A. | 872 444.00 | 872 444.00 | | 872 444.00 |
VC Groupe et associés | 20 837 267.00 | 20 837 267.00 | | 20 837 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 340 833.00 | 4 340 833.00 | | 4 340 833.00 |
VI Groupe et associés | 84 354.00 | 84 354.00 | | 84 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 146.00 | | | 520 146.00 |
VP Divers | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 528.00 | 259 528.00 | | 259 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 697 137.00 | 2 697 137.00 | | 2 697 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 276.00 | 102 276.00 | | 102 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 797 463.00 | 39 256 938.00 | 1 540 525.00 | 40 797 463.00 |
VW T.V.A. | 6 214 726.00 | 6 214 726.00 | | 6 214 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 752 680.00 | 46 752 680.00 | | 46 752 680.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 190.00 | | | 190.00 |