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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 365.00 | 9 763.00 | 602.00 | 10 365.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 507.00 | 243 397.00 | 40 110.00 | 283 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 201.00 | 255 849.00 | 114 351.00 | 370 201.00 |
BT Marchandises | 161 305.00 | | 161 305.00 | 161 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 567.00 | | 21 567.00 | 21 567.00 |
BZ Autres créances | 64 501.00 | | 64 501.00 | 64 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 56 193.00 | | 56 193.00 | 56 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 947.00 | | 422 947.00 | 422 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 149.00 | 255 849.00 | 537 299.00 | 793 149.00 |
CU Autres participations | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 894.00 | 133 276.00 | | 95 894.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 937.00 | 112 658.00 | | 80 937.00 |
DL TOTAL (I) | 361 295.00 | 430 398.00 | | 361 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 151.00 | 188 777.00 | | 90 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 467.00 | 93 702.00 | | 83 467.00 |
EA Autres dettes | 2 384.00 | 555.00 | | 2 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 003.00 | 283 034.00 | | 176 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 299.00 | 713 432.00 | | 537 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 003.00 | 283 034.00 | | 176 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 399 565.00 | | 1 399 565.00 | 1 399 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 565.00 | | 1 399 565.00 | 1 399 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 717 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 820.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 371.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 047.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 047.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | 45.00 | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | 45.00 | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517.00 | 2 002.00 | | -517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 745.00 | 44 495.00 | | 28 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 610.00 | 1 453 165.00 | | 1 405 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 672.00 | 1 340 507.00 | | 1 324 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 937.00 | 112 658.00 | | 80 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 287.00 | | | 369 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 518.00 | | | 285 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 028.00 | 16 820.00 | | 239 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 838.00 | 925.00 | | 8 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 190.00 | 15 895.00 | | 230 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 151.00 | 90 151.00 | | 90 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 323.00 | 24 323.00 | | 24 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 022.00 | 911 425.00 | 10 597.00 | 101 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 003.00 | 176 003.00 | | 176 003.00 |