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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 659.00 | 4 633.00 | 3 025.00 | 7 659.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 081.00 | 3 862.00 | 14 219.00 | 18 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 294.00 | 248 495.00 | 27 799.00 | 276 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 821.00 | 256 991.00 | 118 829.00 | 375 821.00 |
BT Marchandises | 103 859.00 | | 103 859.00 | 103 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 770.00 | | 22 770.00 | 22 770.00 |
BZ Autres créances | 88 048.00 | | 88 048.00 | 88 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 151 808.00 | | 151 808.00 | 151 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 925.00 | | 371 925.00 | 371 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 746.00 | 256 991.00 | 490 755.00 | 747 746.00 |
CU Autres participations | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 852.00 | 95 894.00 | | 31 852.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 773.00 | 80 937.00 | | 2 773.00 |
DL TOTAL (I) | 219 089.00 | 361 295.00 | | 219 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 428.00 | 90 151.00 | | 214 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 208.00 | 83 467.00 | | 57 208.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 2 384.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 665.00 | 176 003.00 | | 271 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 755.00 | 537 299.00 | | 490 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 665.00 | 176 003.00 | | 271 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 316 232.00 | | 1 316 232.00 | 1 316 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 232.00 | | 1 316 232.00 | 1 316 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 343.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 469.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 469.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 255.00 | 517.00 | | 9 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 255.00 | 517.00 | | 9 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 255.00 | -517.00 | | -9 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 820.00 | 28 745.00 | | 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 754.00 | 1 405 610.00 | | 1 318 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 980.00 | 1 324 672.00 | | 1 315 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 773.00 | 80 937.00 | | 2 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 201.00 | | | 370 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 196.00 | | | 286 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 849.00 | 48 666.00 | 36 070.00 | 255 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 763.00 | 11 585.00 | 10 821.00 | 9 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 086.00 | 37 080.00 | 25 249.00 | 246 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 428.00 | 214 428.00 | | 214 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
UX Autres créances clients | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
VP Divers | 88 048.00 | | | 88 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 189.00 | 57 189.00 | | 57 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 405.00 | 115 691.00 | 10 714.00 | 126 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 665.00 | 271 665.00 | | 271 665.00 |