| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 081.00 | 10 019.00 | 8 062.00 | 18 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 058.00 | 221 735.00 | 43 323.00 | 265 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 027.00 | 237 763.00 | 126 263.00 | 364 027.00 |
BT Marchandises | 134 229.00 | | 134 229.00 | 134 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 284.00 | | 78 284.00 | 78 284.00 |
BZ Autres créances | 41 280.00 | | 41 280.00 | 41 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 028 082.00 | | 1 028 082.00 | 1 028 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 594.00 | | 1 343 594.00 | 1 343 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 621.00 | 237 763.00 | 1 469 857.00 | 1 707 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
CU Autres participations | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 380.00 | 322 380.00 | | 322 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 605.00 | 131 605.00 | | 131 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 238.00 | 30 613.00 | | 32 238.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
DG Autres réserves | 485 047.00 | 306 047.00 | | 485 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 101.00 | 247 248.00 | | 292 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 065.00 | 1 040 589.00 | | 1 266 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 645.00 | 27 243.00 | | 27 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 800.00 | 63 002.00 | | 36 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 118.00 | 147 178.00 | | 138 118.00 |
EA Autres dettes | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 792.00 | 237 424.00 | | 203 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 857.00 | 1 278 014.00 | | 1 469 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 147.00 | 210 181.00 | | 176 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 055.00 | | 6 523.00 | 390 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 552.00 | 364 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 650.00 | 66 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 902.00 | 283 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 638.00 | | | 68 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 856.00 | | 6 185.00 | 307 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 560.00 | | 337.00 | 13 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 202.00 | 16 339.00 | 30 778.00 | 252 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 659.00 | | 1 650.00 | 7 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 543.00 | 16 339.00 | 29 128.00 | 244 543.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 340.00 | 24 340.00 | | 24 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 610.00 | 63 610.00 | | 63 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
UX Autres créances clients | 78 284.00 | 78 284.00 | | 78 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 751.00 | 35 751.00 | | 35 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 864.00 | 130 169.00 | 11 694.00 | 141 864.00 |
VW T.V.A. | 30 361.00 | 30 361.00 | | 30 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 147.00 | 176 147.00 | | 176 147.00 |