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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 081.00 | 5 401.00 | 12 679.00 | 18 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 120.00 | 236 163.00 | 24 957.00 | 261 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 822.00 | 249 224.00 | 111 597.00 | 360 822.00 |
BT Marchandises | 91 136.00 | | 91 136.00 | 91 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 033.00 | 1 429.00 | 31 604.00 | 33 033.00 |
BZ Autres créances | 36 163.00 | | 36 163.00 | 36 163.00 |
CF Disponibilités | 157 454.00 | | 157 454.00 | 157 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 857.00 | 1 429.00 | 324 428.00 | 325 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 679.00 | 250 653.00 | 436 025.00 | 686 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
CU Autres participations | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 625.00 | 31 852.00 | | 34 625.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 999.00 | 2 773.00 | | 74 999.00 |
DL TOTAL (I) | 294 088.00 | 219 089.00 | | 294 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 021.00 | 214 428.00 | | 48 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 125.00 | 57 208.00 | | 62 125.00 |
EA Autres dettes | 3 245.00 | 28.00 | | 3 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 936.00 | 271 665.00 | | 141 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 025.00 | 490 755.00 | | 436 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 271 665.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 406 380.00 | | 1 406 380.00 | 1 406 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 380.00 | | 1 406 380.00 | 1 406 380.00 |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 669 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 429.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 829.00 | 9 255.00 | | 3 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 842.00 | 9 255.00 | | 4 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 823.00 | -9 255.00 | | 3 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 125.00 | 820.00 | | 22 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 141.00 | 1 318 754.00 | | 1 415 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 141.00 | 1 315 980.00 | | 1 340 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 999.00 | 2 773.00 | | 74 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 821.00 | | 8 573.00 | 375 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 572.00 | 360 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 572.00 | 279 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 638.00 | | | 68 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 376.00 | | 8 398.00 | 294 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 806.00 | | 174.00 | 12 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 991.00 | 14 792.00 | 22 558.00 | 256 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 633.00 | 3 025.00 | | 4 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 357.00 | 11 766.00 | 22 558.00 | 252 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 429.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 429.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
UX Autres créances clients | 33 033.00 | 31 318.00 | 1 715.00 | 33 033.00 |
VP Divers | 36 163.00 | 36 163.00 | | 36 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 106.00 | 62 106.00 | | 62 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 296.00 | 72 730.00 | 12 565.00 | 85 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 392.00 | 113 392.00 | | 113 392.00 |