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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 081.00 | 8 480.00 | 9 601.00 | 18 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 774.00 | 236 063.00 | 53 711.00 | 289 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 055.00 | 252 202.00 | 137 853.00 | 390 055.00 |
BT Marchandises | 117 640.00 | | 117 640.00 | 117 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 543.00 | | 20 543.00 | 20 543.00 |
BZ Autres créances | 39 120.00 | | 39 120.00 | 39 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 906 717.00 | | 906 717.00 | 906 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 161.00 | | 1 140 161.00 | 1 140 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 216.00 | 252 202.00 | 1 278 014.00 | 1 530 216.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
CU Autres participations | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 380.00 | 322 380.00 | | 322 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 605.00 | 131 605.00 | | 131 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 613.00 | 16 769.00 | | 30 613.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 306 047.00 | 109 625.00 | | 306 047.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 248.00 | 276 891.00 | | 247 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 589.00 | 859 966.00 | | 1 040 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 243.00 | 33 212.00 | | 27 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 002.00 | 73 610.00 | | 63 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 178.00 | 116 952.00 | | 147 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 424.00 | 223 776.00 | | 237 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 014.00 | 1 083 742.00 | | 1 278 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 181.00 | | | 210 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 543.00 | | 30 860.00 | 387 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 348.00 | 390 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 348.00 | 307 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 638.00 | | | 68 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 651.00 | | 30 553.00 | 305 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 253.00 | | 307.00 | 13 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 700.00 | 16 887.00 | 26 385.00 | 261 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 041.00 | 16 887.00 | 26 385.00 | 254 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 002.00 | 63 002.00 | | 63 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 176.00 | 147 176.00 | | 147 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
UX Autres créances clients | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 120.00 | 39 120.00 | | 39 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 839.00 | 65 482.00 | 11 356.00 | 76 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 181.00 | 210 181.00 | | 210 181.00 |