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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 081.00 | 6 941.00 | 11 140.00 | 18 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 569.00 | 247 100.00 | 40 469.00 | 287 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 543.00 | 261 700.00 | 125 842.00 | 387 543.00 |
BT Marchandises | 119 937.00 | | 119 937.00 | 119 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 307.00 | 1 429.00 | 22 878.00 | 24 307.00 |
BZ Autres créances | 37 656.00 | | 37 656.00 | 37 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 720 580.00 | | 720 580.00 | 720 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 328.00 | 1 429.00 | 957 899.00 | 959 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 872.00 | 263 129.00 | 1 083 742.00 | 1 346 872.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
CU Autres participations | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 380.00 | 165 000.00 | | 322 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 605.00 | | | 131 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 109 625.00 | 34 625.00 | | 109 625.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 891.00 | 74 999.00 | | 276 891.00 |
DL TOTAL (I) | 859 966.00 | 294 088.00 | | 859 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 212.00 | 28 544.00 | | 33 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 610.00 | 48 021.00 | | 73 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 952.00 | 62 125.00 | | 116 952.00 |
EA Autres dettes | | 3 245.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 776.00 | 141 936.00 | | 223 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 742.00 | 436 025.00 | | 1 083 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 822.00 | | 26 858.00 | 360 822.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 136.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136.00 | 13 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136.00 | 387 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 638.00 | | | 68 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 202.00 | | 26 449.00 | 279 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 980.00 | | 409.00 | 12 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 224.00 | 12 475.00 | | 249 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 565.00 | 12 475.00 | | 241 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 610.00 | 73 610.00 | | 73 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 952.00 | 116 952.00 | | 116 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
UX Autres créances clients | 24 307.00 | 22 592.00 | 1 715.00 | 24 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 656.00 | 37 656.00 | | 37 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 073.00 | 64 274.00 | 12 799.00 | 77 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 563.00 | 190 563.00 | | 190 563.00 |