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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 583.00 | 2 609.00 | 3 974.00 | 6 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 022.00 | 8 660.00 | 56 362.00 | 65 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 783.00 | 11 269.00 | 74 514.00 | 85 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 237.00 | | 123 237.00 | 123 237.00 |
BZ Autres créances | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 131 473.00 | | 131 473.00 | 131 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 400.00 | | 316 400.00 | 316 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 183.00 | 11 269.00 | 390 914.00 | 402 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
DH Report à nouveau | 152 913.00 | 107 848.00 | | 152 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 365.00 | 45 065.00 | | 86 365.00 |
DL TOTAL (I) | 270 119.00 | 183 755.00 | | 270 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 561.00 | | | 27 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 914.00 | 245.00 | | 2 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 529.00 | 7 986.00 | | 2 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 922.00 | 74 119.00 | | 84 922.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 1.00 | | 35.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 795.00 | 113 323.00 | | 120 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 914.00 | 297 078.00 | | 390 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 174.00 | 113.00 | | 99 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 616.00 | 365 090.00 | 516 706.00 | 151 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 616.00 | 365 090.00 | 516 706.00 | 151 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 296.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | 221.00 | | 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 984.00 | 221.00 | | 4 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 216.00 | -221.00 | | 6 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 456.00 | 10 425.00 | | 26 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 872.00 | 455 038.00 | | 530 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 507.00 | 409 972.00 | | 444 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 365.00 | 45 065.00 | | 86 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 176.00 | | 64 486.00 | 31 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 879.00 | 85 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 879.00 | 71 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 998.00 | | 64 486.00 | 16 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 176.00 | 7 296.00 | 5 203.00 | 9 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 176.00 | 7 296.00 | 5 203.00 | 9 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 025.00 | 22 025.00 | | 22 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 122.00 | 25 122.00 | | 25 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 122 598.00 | | | 122 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 639.00 | | | 639.00 |
VB T. V. A. | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 546.00 | 5 924.00 | 21 621.00 | 27 546.00 |
VI Groupe et associés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 927.00 | 134 927.00 | | 134 927.00 |
VW T.V.A. | 23 646.00 | 23 646.00 | | 23 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 795.00 | 99 174.00 | 21 621.00 | 120 795.00 |