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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 584.00 | 5 260.00 | 4 324.00 | 9 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 615.00 | 30 715.00 | 33 900.00 | 64 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 377.00 | 35 976.00 | 52 401.00 | 88 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 723.00 | | 55 723.00 | 55 723.00 |
BZ Autres créances | 16 024.00 | | 16 024.00 | 16 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 050.00 | | 51 050.00 | 51 050.00 |
CF Disponibilités | 113 469.00 | | 113 469.00 | 113 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 236 266.00 | | 236 266.00 | 236 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 643.00 | 35 976.00 | 288 667.00 | 324 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
DH Report à nouveau | 208 056.00 | 239 278.00 | | 208 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 349.00 | -31 222.00 | | -39 349.00 |
DL TOTAL (I) | 199 548.00 | 238 897.00 | | 199 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 509.00 | 25 843.00 | | 21 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 537.00 | 2 914.00 | | 3 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 847.00 | 24 307.00 | | 23 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 228.00 | 68 681.00 | | 39 228.00 |
EA Autres dettes | 998.00 | | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 119.00 | 121 744.00 | | 89 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 667.00 | 360 642.00 | | 288 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 489.00 | 106 094.00 | | 79 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 662.00 | | 373 662.00 | 373 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 662.00 | | 373 662.00 | 373 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 805.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 3 529.00 | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 12 390.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | -7 590.00 | | -510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 721.00 | 446 776.00 | | 376 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 071.00 | 477 998.00 | | 416 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 349.00 | -31 222.00 | | -39 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 901.00 | | 1 476.00 | 86 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 724.00 | | 1 476.00 | 72 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 170.00 | 13 805.00 | | 22 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 170.00 | 13 805.00 | | 22 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 847.00 | 23 847.00 | | 23 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UX Autres créances clients | 55 084.00 | 55 084.00 | | 55 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VB T. V. A. | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 650.00 | 6 020.00 | 9 630.00 | 15 650.00 |
VI Groupe et associés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 747.00 | 71 747.00 | | 71 747.00 |
VW T.V.A. | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 119.00 | 79 489.00 | 9 630.00 | 89 119.00 |