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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 166.00 | 6 454.00 | 2 712.00 | 9 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 089.00 | 42 417.00 | 21 672.00 | 64 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 433.00 | 48 871.00 | 38 562.00 | 87 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 246.00 | | 95 246.00 | 95 246.00 |
BZ Autres créances | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 050.00 | | 51 050.00 | 51 050.00 |
CF Disponibilités | 81 186.00 | | 81 186.00 | 81 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 979.00 | | 231 979.00 | 231 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 412.00 | 48 871.00 | 270 541.00 | 319 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
DH Report à nouveau | 168 706.00 | 208 056.00 | | 168 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 819.00 | -39 349.00 | | -18 819.00 |
DL TOTAL (I) | 180 728.00 | 199 548.00 | | 180 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 436.00 | 21 509.00 | | 17 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 535.00 | 3 537.00 | | 6 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 751.00 | 23 847.00 | | 5 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 091.00 | 39 228.00 | | 60 091.00 |
EA Autres dettes | | 998.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 812.00 | 89 119.00 | | 89 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 541.00 | 288 667.00 | | 270 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 067.00 | | 464 067.00 | 464 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 067.00 | | 464 067.00 | 464 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 752.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | 510.00 | | 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 918.00 | 510.00 | | 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -918.00 | -510.00 | | -918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 305.00 | 376 721.00 | | 465 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 124.00 | 416 071.00 | | 484 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 819.00 | -39 349.00 | | -18 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 377.00 | | | 88 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 944.00 | 87 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 944.00 | 73 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 199.00 | | | 74 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 976.00 | 13 752.00 | 856.00 | 35 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 976.00 | 13 752.00 | 856.00 | 35 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 449.00 | 26 449.00 | | 26 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
UX Autres créances clients | 94 606.00 | 94 606.00 | | 94 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VB T. V. A. | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 630.00 | 6 068.00 | 3 562.00 | 9 630.00 |
VI Groupe et associés | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 743.00 | 99 743.00 | | 99 743.00 |
VW T.V.A. | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 812.00 | 86 250.00 | 3 562.00 | 89 812.00 |