| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 850.00 | 3 743.00 | 5 107.00 | 8 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 873.00 | 18 427.00 | 45 446.00 | 63 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 901.00 | 22 170.00 | 64 731.00 | 86 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 028.00 | | 95 028.00 | 95 028.00 |
BZ Autres créances | 37 502.00 | | 37 502.00 | 37 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
CF Disponibilités | 112 710.00 | | 112 710.00 | 112 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 911.00 | | 295 911.00 | 295 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 812.00 | 22 170.00 | 360 642.00 | 382 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
DH Report à nouveau | 239 278.00 | 152 913.00 | | 239 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 222.00 | 86 365.00 | | -31 222.00 |
DL TOTAL (I) | 238 897.00 | 270 119.00 | | 238 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 634.00 | 27 561.00 | | 21 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 123.00 | 5 747.00 | | 7 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 307.00 | 2 529.00 | | 24 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 681.00 | 84 922.00 | | 68 681.00 |
EA Autres dettes | | 35.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 744.00 | 120 795.00 | | 121 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 642.00 | 390 914.00 | | 360 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 094.00 | 99 174.00 | | 106 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 733.00 | 272 535.00 | 438 268.00 | 165 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 733.00 | 272 535.00 | 438 268.00 | 165 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 920.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | 11 200.00 | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | 11 200.00 | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 529.00 | 308.00 | | 3 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 860.00 | 4 676.00 | | 8 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 390.00 | 4 984.00 | | 12 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 590.00 | 6 216.00 | | -7 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 456.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 776.00 | 530 872.00 | | 446 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 998.00 | 444 507.00 | | 477 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 222.00 | 86 365.00 | | -31 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 178.00 | 14 178.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 269.00 | 13 920.00 | 3 018.00 | 11 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 269.00 | 13 920.00 | 3 018.00 | 11 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 307.00 | 24 307.00 | | 24 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 109.00 | 27 109.00 | | 27 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 559.00 | 24 559.00 | | 24 559.00 |
UX Autres créances clients | 94 388.00 | | | 94 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 639.00 | | | 639.00 |
VB T. V. A. | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 621.00 | 5 972.00 | 15 650.00 | 21 621.00 |
VI Groupe et associés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 992.00 | | | 31 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 900.00 | 132 900.00 | | 132 900.00 |
VW T.V.A. | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 744.00 | 106 094.00 | 15 650.00 | 121 744.00 |