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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 916.00 | 8 785.00 | 1 131.00 | 9 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 489.00 | 62 181.00 | 1 308.00 | 63 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 583.00 | 70 965.00 | 16 618.00 | 87 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 598.00 | 1 093.00 | 152 504.00 | 153 598.00 |
BZ Autres créances | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
CF Disponibilités | 138 720.00 | | 138 720.00 | 138 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 750.00 | 1 093.00 | 325 657.00 | 326 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 333.00 | 72 059.00 | 342 274.00 | 414 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
DH Report à nouveau | 173 917.00 | 149 887.00 | | 173 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 042.00 | 24 030.00 | | 63 042.00 |
DL TOTAL (I) | 267 801.00 | 204 759.00 | | 267 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543.00 | 6 635.00 | | 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519.00 | | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 579.00 | 16 798.00 | | 15 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 832.00 | 31 882.00 | | 57 832.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 473.00 | 55 365.00 | | 74 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 274.00 | 260 124.00 | | 342 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 519.00 | | | 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 861.00 | | 581 861.00 | 581 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 861.00 | | 581 861.00 | 581 861.00 |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 321.00 | 976.00 | | 1 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 321.00 | 976.00 | | 1 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 321.00 | -976.00 | | -1 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 620.00 | 457 376.00 | | 584 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 578.00 | 433 346.00 | | 521 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 042.00 | 24 030.00 | | 63 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 833.00 | | 750.00 | 86 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 655.00 | | 750.00 | 72 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 926.00 | 9 039.00 | | 61 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 926.00 | 9 039.00 | | 61 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
UX Autres créances clients | 153 598.00 | 153 598.00 | | 153 598.00 |
VB T. V. A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VI Groupe et associés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 330.00 | 156 330.00 | | 156 330.00 |
VW T.V.A. | 24 424.00 | 24 424.00 | | 24 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 473.00 | 74 473.00 | | 74 473.00 |