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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 166.00 | 7 881.00 | 1 286.00 | 9 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 489.00 | 54 046.00 | 9 444.00 | 63 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 833.00 | 61 926.00 | 24 907.00 | 86 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 598.00 | 1 093.00 | 79 505.00 | 80 598.00 |
BZ Autres créances | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 700.00 | | 51 700.00 | 51 700.00 |
CF Disponibilités | 100 375.00 | | 100 375.00 | 100 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 310.00 | 1 093.00 | 235 217.00 | 236 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 143.00 | 63 020.00 | 260 124.00 | 323 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
DH Report à nouveau | 149 887.00 | 168 706.00 | | 149 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 030.00 | -18 819.00 | | 24 030.00 |
DL TOTAL (I) | 204 759.00 | 180 728.00 | | 204 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 635.00 | 17 436.00 | | 6 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 535.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 798.00 | 5 751.00 | | 16 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 882.00 | 60 091.00 | | 31 882.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 365.00 | 89 812.00 | | 55 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 124.00 | 270 541.00 | | 260 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 825.00 | | 446 825.00 | 446 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 825.00 | | 446 825.00 | 446 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 093.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 976.00 | 830.00 | | 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976.00 | 918.00 | | 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -976.00 | -918.00 | | -976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 376.00 | 465 305.00 | | 457 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 346.00 | 484 124.00 | | 433 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 030.00 | -18 819.00 | | 24 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 433.00 | | | 87 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 86 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 72 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 255.00 | | | 73 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 871.00 | 13 655.00 | 600.00 | 48 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 871.00 | 13 655.00 | 600.00 | 48 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 093.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 093.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 093.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 80 598.00 | 80 598.00 | | 80 598.00 |
VB T. V. A. | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 635.00 | 6 092.00 | 543.00 | 6 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 235.00 | 84 235.00 | | 84 235.00 |
VW T.V.A. | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 365.00 | 54 822.00 | 543.00 | 55 365.00 |