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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 844.00 | 33 844.00 | | 33 844.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AN Terrains | 19 829.00 | | 19 829.00 | 19 829.00 |
AP Constructions | 346 110.00 | 110 114.00 | 235 996.00 | 346 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680.00 | 375.00 | 304.00 | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 549.00 | 166 307.00 | 24 242.00 | 190 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 038.00 | | 32 038.00 | 32 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 941.00 | 310 640.00 | 430 300.00 | 740 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 663.00 | | 247 663.00 | 247 663.00 |
BN En cours de production de biens | 598 541.00 | | 598 541.00 | 598 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 374 151.00 | 2 246.00 | 2 371 905.00 | 2 374 151.00 |
BZ Autres créances | 4 371 914.00 | | 4 371 914.00 | 4 371 914.00 |
CF Disponibilités | 438 585.00 | | 438 585.00 | 438 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 875.00 | | 15 875.00 | 15 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 466 338.00 | 2 246.00 | 8 464 092.00 | 8 466 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 207 279.00 | 312 886.00 | 8 894 392.00 | 9 207 279.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101 609.00 | | 101 609.00 | 101 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 000.00 | 287 000.00 | | 287 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
DG Autres réserves | 4 401 626.00 | 4 401 626.00 | | 4 401 626.00 |
DH Report à nouveau | -683 808.00 | -659 914.00 | | -683 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 045.00 | -23 893.00 | | 407 045.00 |
DK Provisions réglementées | 82 333.00 | 74 907.00 | | 82 333.00 |
DL TOTAL (I) | 4 522 898.00 | 4 108 426.00 | | 4 522 898.00 |
DP Provisions pour risques | 440 097.00 | 476 354.00 | | 440 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 440 097.00 | 476 354.00 | | 440 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 626.00 | 89 595.00 | | 12 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 654 931.00 | 2 329 327.00 | | 2 654 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 600.00 | 290 439.00 | | 587 600.00 |
EA Autres dettes | 103 721.00 | 7 989 182.00 | | 103 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 572 517.00 | | | 572 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 931 397.00 | 10 698 545.00 | | 3 931 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 894 392.00 | 15 283 326.00 | | 8 894 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 514 104.00 | 10 282 032.00 | | 3 514 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 282 637.00 | |
FM Production stockée | | | -369 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 937 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 689 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 436 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 694.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 523 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 017.00 | 162 869.00 | | 15 017.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 476 354.00 | 485 015.00 | | 476 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 491 371.00 | 647 884.00 | | 491 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 784.00 | 47 242.00 | | 215 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 451 651.00 | 485 172.00 | | 451 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667 434.00 | 532 414.00 | | 667 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 063.00 | 115 470.00 | | -176 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 860.00 | | | 40 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 646 823.00 | 11 223 165.00 | | 13 646 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 239 777.00 | 11 247 058.00 | | 13 239 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 045.00 | -23 893.00 | | 407 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 953.00 | | 8 780.00 | 745 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 711.00 | 137 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 792.00 | 740 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 080.00 | 557 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 040.00 | | | 46 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 270.00 | | 5 980.00 | 561 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 643.00 | | 2 800.00 | 138 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 900.00 | 42 821.00 | 10 080.00 | 277 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 044.00 | 1 800.00 | | 32 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 856.00 | 41 021.00 | 10 080.00 | 245 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 907.00 | 7 427.00 | | 74 907.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 476 354.00 | 440 097.00 | 476 354.00 | 476 354.00 |
6T Sur comptes clients | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553 507.00 | 447 524.00 | 476 354.00 | 553 507.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 447 524.00 | 476 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 654 931.00 | 2 248 688.00 | 406 243.00 | 2 654 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 722.00 | 103 722.00 | | 103 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 572 517.00 | 572 517.00 | | 572 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 038.00 | | | 32 038.00 |
UX Autres créances clients | 2 371 463.00 | | | 2 371 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VB T. V. A. | 357 165.00 | | | 357 165.00 |
VC Groupe et associés | 3 639 365.00 | | | 3 639 365.00 |
VI Groupe et associés | 12 627.00 | 1 577.00 | 11 050.00 | 12 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 671.00 | | | 63 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 320.00 | | | 331 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 813 587.00 | 3 144 735.00 | 3 668 852.00 | 6 813 587.00 |
VW T.V.A. | 563 491.00 | 563 491.00 | | 563 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 931 397.00 | 3 514 105.00 | 417 293.00 | 3 931 397.00 |