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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 809.00 | 46 809.00 | 140 000.00 | 186 809.00 |
AN Terrains | 19 830.00 | | 19 830.00 | 19 830.00 |
AP Constructions | 346 110.00 | 158 225.00 | 187 886.00 | 346 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 765.00 | 1 118.00 | 646.00 | 1 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 939.00 | 162 149.00 | 16 790.00 | 178 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 884.00 | | 99 884.00 | 99 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 551.00 | | 55 551.00 | 55 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 357.00 | 368 301.00 | 612 056.00 | 980 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 555 998.00 | | 555 998.00 | 555 998.00 |
BP En cours de production de services | 1 094 978.00 | 915.00 | 1 094 063.00 | 1 094 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 150 238.00 | 224 126.00 | 1 926 112.00 | 2 150 238.00 |
BZ Autres créances | 3 091 583.00 | | 3 091 583.00 | 3 091 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
CF Disponibilités | 838 079.00 | | 838 079.00 | 838 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 959.00 | | 30 959.00 | 30 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 911 836.00 | 225 041.00 | 8 686 795.00 | 8 911 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 892 193.00 | 593 342.00 | 9 298 851.00 | 9 892 193.00 |
CU Autres participations | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 000.00 | 287 000.00 | | 287 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 701.00 | 28 701.00 | | 28 701.00 |
DG Autres réserves | 4 262 843.00 | 4 209 521.00 | | 4 262 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 320.00 | 79 962.00 | | -29 320.00 |
DK Provisions réglementées | 112 041.00 | 104 614.00 | | 112 041.00 |
DL TOTAL (I) | 4 661 264.00 | 4 709 798.00 | | 4 661 264.00 |
DP Provisions pour risques | 127 952.00 | 76 000.00 | | 127 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 952.00 | 76 000.00 | | 127 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 761.00 | 106 493.00 | | 56 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 984 825.00 | 2 451 829.00 | | 2 984 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 941.00 | 67 426.00 | | 55 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 470 343.00 | 398 722.00 | | 470 343.00 |
EA Autres dettes | 235 167.00 | 152 800.00 | | 235 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 706 598.00 | 673 255.00 | | 706 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 509 635.00 | 3 850 525.00 | | 4 509 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 298 851.00 | 8 636 323.00 | | 9 298 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 160 876.00 | | 14 160 876.00 | 14 160 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 160 876.00 | | 14 160 876.00 | 14 160 876.00 |
FM Production stockée | | | -229 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 992 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 210 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -262 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 831 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 915.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 220 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 368.00 | 96 611.00 | | 132 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 368.00 | 96 611.00 | | 132 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 394.00 | 32 849.00 | | 61 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 954.00 | 14 927.00 | | 61 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 348.00 | 47 798.00 | | 123 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 020.00 | 48 814.00 | | 9 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 883.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 315 362.00 | 14 094 782.00 | | 14 315 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 344 682.00 | 14 014 820.00 | | 14 344 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 320.00 | 79 962.00 | | -29 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 241.00 | | 4 233.00 | 1 017 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 049.00 | 246 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 117.00 | 980 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 068.00 | 546 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 809.00 | | | 186 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 791.00 | | 3 920.00 | 571 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 640.00 | | 313.00 | 258 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 519.00 | 22 851.00 | 29 068.00 | 374 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 809.00 | | | 46 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 709.00 | 22 851.00 | 29 068.00 | 327 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 614.00 | 7 427.00 | | 104 614.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 000.00 | 51 952.00 | | 76 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 915.00 | | |
6T Sur comptes clients | 224 273.00 | | 147.00 | 224 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 273.00 | 915.00 | 147.00 | 224 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 887.00 | 60 294.00 | 147.00 | 404 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 915.00 | 147.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 984 825.00 | 2 984 825.00 | | 2 984 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 139.00 | 47 139.00 | | 47 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 167.00 | 235 167.00 | | 235 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 706 598.00 | 706 598.00 | | 706 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 551.00 | | 55 551.00 | 55 551.00 |
UX Autres créances clients | 1 881 401.00 | 1 881 401.00 | | 1 881 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268 837.00 | 268 837.00 | | 268 837.00 |
VB T. V. A. | 334 335.00 | 334 335.00 | | 334 335.00 |
VC Groupe et associés | 2 126 230.00 | 26 230.00 | 2 100 000.00 | 2 126 230.00 |
VI Groupe et associés | 56 761.00 | 56 761.00 | | 56 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 884.00 | 24 884.00 | | 24 884.00 |
VP Divers | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596 663.00 | 596 663.00 | | 596 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 959.00 | 30 959.00 | | 30 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 328 331.00 | 3 172 780.00 | 2 155 551.00 | 5 328 331.00 |
VW T.V.A. | 465 385.00 | 465 385.00 | | 465 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 509 635.00 | 4 509 635.00 | | 4 509 635.00 |