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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 809.00 | 46 809.00 | 140 000.00 | 186 809.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 19 830.00 | | 19 830.00 | 19 830.00 |
AP Constructions | 346 110.00 | 134 169.00 | 211 941.00 | 346 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 765.00 | 651.00 | 1 113.00 | 1 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 815.00 | 219 792.00 | 31 023.00 | 250 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 222.00 | | 49 222.00 | 49 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 400.00 | 401 422.00 | 560 978.00 | 962 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 554.00 | | 329 554.00 | 329 554.00 |
BP En cours de production de services | 1 064 360.00 | | 1 064 360.00 | 1 064 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 753 206.00 | 160 751.00 | 1 592 455.00 | 1 753 206.00 |
BZ Autres créances | 3 163 405.00 | | 3 163 405.00 | 3 163 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 175 766.00 | | 1 175 766.00 | 1 175 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 194.00 | | 47 194.00 | 47 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 783 485.00 | 160 751.00 | 8 622 734.00 | 8 783 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 745 885.00 | 562 173.00 | 9 183 712.00 | 9 745 885.00 |
CU Autres participations | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 000.00 | 287 000.00 | | 287 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 701.00 | 28 701.00 | | 28 701.00 |
DG Autres réserves | 4 155 900.00 | 4 124 864.00 | | 4 155 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 621.00 | 911 036.00 | | 53 621.00 |
DK Provisions réglementées | 97 187.00 | 89 761.00 | | 97 187.00 |
DL TOTAL (I) | 4 622 409.00 | 5 441 362.00 | | 4 622 409.00 |
DP Provisions pour risques | 68 500.00 | 493 450.00 | | 68 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 500.00 | 493 450.00 | | 68 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 211.00 | 232 712.00 | | 185 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 994 019.00 | 3 215 256.00 | | 2 994 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 397.00 | 581 172.00 | | 403 397.00 |
EA Autres dettes | 166 561.00 | 104 800.00 | | 166 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 743 615.00 | 1 058 800.00 | | 743 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 492 803.00 | 5 192 739.00 | | 4 492 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 183 712.00 | 11 127 551.00 | | 9 183 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 236 902.00 | | 16 236 902.00 | 16 236 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 236 902.00 | | 16 236 902.00 | 16 236 902.00 |
FM Production stockée | | | -259 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 994 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 153 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 251 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 976 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 164.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 122 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 105.00 | 214 799.00 | | 11 105.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 424 950.00 | 533 212.00 | | 424 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436 055.00 | 748 011.00 | | 436 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 301.00 | | | 293 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 500.00 | 298 055.00 | | 52 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 768.00 | 500 877.00 | | 142 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488 569.00 | 798 932.00 | | 488 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 514.00 | -50 921.00 | | -52 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 299.00 | 102 706.00 | | 3 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 670 892.00 | 18 905 030.00 | | 16 670 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 617 271.00 | 17 993 994.00 | | 16 617 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 621.00 | 911 036.00 | | 53 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 570.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 503.00 | | 175 247.00 | 796 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 850.00 | 144 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 350.00 | 962 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 618 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 005.00 | | 140 000.00 | 59 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 405.00 | | 22 614.00 | 603 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 092.00 | | 12 633.00 | 134 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 154.00 | 23 588.00 | 6 319.00 | 384 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 809.00 | | | 46 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 344.00 | 23 588.00 | 6 319.00 | 337 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 761.00 | 7 427.00 | | 89 761.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 493 450.00 | | 424 950.00 | 493 450.00 |
6T Sur comptes clients | 2 246.00 | 158 505.00 | | 2 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 246.00 | 158 505.00 | | 2 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585 457.00 | 165 932.00 | 424 950.00 | 585 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 164.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 142 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 994 019.00 | 2 994 019.00 | | 2 994 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 628.00 | 22 628.00 | | 22 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 887.00 | 55 887.00 | | 55 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 561.00 | 166 561.00 | | 166 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 743 615.00 | 743 615.00 | | 743 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 222.00 | | 49 222.00 | 49 222.00 |
UX Autres créances clients | 1 560 517.00 | 1 560 517.00 | | 1 560 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 689.00 | 192 689.00 | | 192 689.00 |
VB T. V. A. | 336 047.00 | 336 047.00 | | 336 047.00 |
VC Groupe et associés | 2 286 875.00 | 2 286 875.00 | | 2 286 875.00 |
VI Groupe et associés | 185 211.00 | 185 211.00 | | 185 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 305.00 | 104 305.00 | | 104 305.00 |
VP Divers | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 338.00 | 419 338.00 | | 419 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 194.00 | 47 194.00 | | 47 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 013 026.00 | 4 963 805.00 | 49 222.00 | 5 013 026.00 |
VW T.V.A. | 322 055.00 | 322 055.00 | | 322 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 492 803.00 | 4 492 803.00 | | 4 492 803.00 |