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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 809.00 | 46 809.00 | | 46 809.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 19 830.00 | | 19 830.00 | 19 830.00 |
AP Constructions | 346 110.00 | 122 142.00 | 223 969.00 | 346 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680.00 | 511.00 | 169.00 | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 785.00 | 214 691.00 | 22 093.00 | 236 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 339.00 | | 38 339.00 | 38 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 503.00 | 384 154.00 | 412 349.00 | 796 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 581 133.00 | | 581 133.00 | 581 133.00 |
BP En cours de production de services | 1 323 516.00 | | 1 323 516.00 | 1 323 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 178 930.00 | 2 246.00 | 2 176 684.00 | 2 178 930.00 |
BZ Autres créances | 3 867 421.00 | | 3 867 421.00 | 3 867 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 1 950 278.00 | | 1 950 278.00 | 1 950 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 169.00 | | 66 169.00 | 66 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 717 448.00 | 2 246.00 | 10 715 202.00 | 10 717 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 513 951.00 | 386 400.00 | 11 127 551.00 | 11 513 951.00 |
CU Autres participations | 91 619.00 | | 91 619.00 | 91 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 000.00 | 287 000.00 | | 287 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 701.00 | 28 701.00 | | 28 701.00 |
DG Autres réserves | 4 124 864.00 | 4 401 627.00 | | 4 124 864.00 |
DH Report à nouveau | | -683 808.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 036.00 | 407 045.00 | | 911 036.00 |
DK Provisions réglementées | 89 761.00 | 82 334.00 | | 89 761.00 |
DL TOTAL (I) | 5 441 362.00 | 4 522 899.00 | | 5 441 362.00 |
DP Provisions pour risques | 493 450.00 | 440 097.00 | | 493 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 493 450.00 | 440 097.00 | | 493 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 712.00 | 12 627.00 | | 232 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 215 256.00 | 2 655 949.00 | | 3 215 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 172.00 | 587 600.00 | | 581 172.00 |
EA Autres dettes | 104 800.00 | 103 722.00 | | 104 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 058 800.00 | 572 517.00 | | 1 058 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 192 739.00 | 3 932 415.00 | | 5 192 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 127 551.00 | 8 895 411.00 | | 11 127 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 286 726.00 | | 17 286 726.00 | 17 286 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 286 726.00 | | 17 286 726.00 | 17 286 726.00 |
FM Production stockée | | | 580 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 870 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 736 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -292 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 115 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 225.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 080 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 064 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 799.00 | 15 017.00 | | 214 799.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 533 212.00 | 476 354.00 | | 533 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748 011.00 | 491 371.00 | | 748 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298 055.00 | 215 784.00 | | 298 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 877.00 | 451 651.00 | | 500 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798 932.00 | 667 434.00 | | 798 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 921.00 | -176 063.00 | | -50 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 706.00 | 40 860.00 | | 102 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 905 030.00 | 13 646 823.00 | | 18 905 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 993 994.00 | 13 239 777.00 | | 17 993 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 911 036.00 | 407 045.00 | | 911 036.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 570.00 | | | 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 619.00 | | 134 982.00 | 804 619.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 339.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141 799.00 | 134 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 099.00 | 796 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 603 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 005.00 | | | 59 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 472.00 | | 4 232.00 | 600 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 141.00 | | 130 750.00 | 145 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 228.00 | 30 225.00 | 1 300.00 | 355 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 809.00 | | | 46 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 419.00 | 30 225.00 | 1 300.00 | 308 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 334.00 | 7 427.00 | | 82 334.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 440 097.00 | 493 450.00 | 533 212.00 | 440 097.00 |
6T Sur comptes clients | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 677.00 | 500 877.00 | 533 212.00 | 524 677.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 500 877.00 | 533 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 215 256.00 | 2 731 393.00 | 483 863.00 | 3 215 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 673.00 | 42 673.00 | | 42 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 800.00 | 104 800.00 | | 104 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 058 800.00 | 1 058 800.00 | | 1 058 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 339.00 | | | 38 339.00 |
UX Autres créances clients | 2 176 242.00 | | | 2 176 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VB T. V. A. | 403 078.00 | | | 403 078.00 |
VC Groupe et associés | 2 903 863.00 | | | 2 903 863.00 |
VI Groupe et associés | 232 712.00 | 232 712.00 | | 232 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551 133.00 | | | 551 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 169.00 | | | 66 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 150 860.00 | 3 109 312.00 | 3 041 548.00 | 6 150 860.00 |
VW T.V.A. | 503 207.00 | 503 207.00 | | 503 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 192 739.00 | 4 708 876.00 | 483 863.00 | 5 192 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |