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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 809.00 | 46 809.00 | 140 000.00 | 186 809.00 |
AN Terrains | 19 830.00 | | 19 830.00 | 19 830.00 |
AP Constructions | 346 110.00 | 167 325.00 | 178 785.00 | 346 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 765.00 | 1 335.00 | 430.00 | 1 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 570.00 | 167 770.00 | 18 801.00 | 186 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 084.00 | | 101 084.00 | 101 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 059.00 | | 53 059.00 | 53 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 697.00 | 383 239.00 | 603 458.00 | 986 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 527.00 | | 361 527.00 | 361 527.00 |
BP En cours de production de services | 1 398 942.00 | | 1 398 942.00 | 1 398 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 609 574.00 | 224 588.00 | 1 384 986.00 | 1 609 574.00 |
BZ Autres créances | 2 406 857.00 | | 2 406 857.00 | 2 406 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
CF Disponibilités | 712 351.00 | | 712 351.00 | 712 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 260.00 | | 26 260.00 | 26 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 665 511.00 | 224 588.00 | 7 440 923.00 | 7 665 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 652 208.00 | 607 827.00 | 8 044 381.00 | 8 652 208.00 |
CU Autres participations | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 000.00 | 287 000.00 | | 287 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 701.00 | 28 701.00 | | 28 701.00 |
DG Autres réserves | 4 233 522.00 | 4 262 843.00 | | 4 233 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -461 354.00 | -29 320.00 | | -461 354.00 |
DK Provisions réglementées | 119 468.00 | 112 041.00 | | 119 468.00 |
DL TOTAL (I) | 4 207 336.00 | 4 661 264.00 | | 4 207 336.00 |
DP Provisions pour risques | 121 000.00 | 127 952.00 | | 121 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 000.00 | 127 952.00 | | 121 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 144.00 | 56 761.00 | | 55 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 448 483.00 | 2 984 825.00 | | 2 448 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 126.00 | 526 284.00 | | 382 126.00 |
EA Autres dettes | 177 348.00 | 235 167.00 | | 177 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 651 676.00 | 706 598.00 | | 651 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 716 044.00 | 4 509 635.00 | | 3 716 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 044 381.00 | 9 298 851.00 | | 8 044 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 227 918.00 | | 12 227 918.00 | 12 227 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 227 918.00 | | 12 227 918.00 | 12 227 918.00 |
FM Production stockée | | | 303 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 561 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 926 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 194 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 680 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 462.00 | |
GE Autres charges | | | 2 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 222 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -660 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -495 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 285.00 | 132 368.00 | | 69 285.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 237.00 | 132 368.00 | | 76 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 700.00 | 61 394.00 | | 33 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 270.00 | 61 954.00 | | 8 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 970.00 | 123 346.00 | | 41 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 267.00 | 9 020.00 | | 34 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 803 253.00 | 14 315 362.00 | | 12 803 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 264 607.00 | 14 344 682.00 | | 13 264 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -461 354.00 | -29 320.00 | | -461 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 357.00 | | 10 374.00 | 980 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 856.00 | 245 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 034.00 | 986 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 178.00 | 554 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 809.00 | | | 186 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 643.00 | | 8 810.00 | 546 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 904.00 | | 1 564.00 | 246 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 301.00 | 16 189.00 | 1 178.00 | 368 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 809.00 | | | 46 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 492.00 | 16 188.00 | 1 178.00 | 321 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 112 041.00 | 7 427.00 | | 112 041.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 952.00 | | 6 952.00 | 127 952.00 |
6N Sur stocks et en cours | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
6T Sur comptes clients | 224 126.00 | 462.00 | | 224 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 041.00 | 462.00 | 915.00 | 225 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 034.00 | 7 889.00 | 7 867.00 | 465 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 462.00 | 915.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 427.00 | 6 952.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 448 483.00 | 2 448 483.00 | | 2 448 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 083.00 | 47 083.00 | | 47 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 348.00 | 177 348.00 | | 177 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 651 676.00 | 651 676.00 | | 651 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 059.00 | | 53 059.00 | 53 059.00 |
UX Autres créances clients | 1 300 261.00 | 1 300 261.00 | | 1 300 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 309 313.00 | 309 313.00 | | 309 313.00 |
VB T. V. A. | 240 196.00 | 240 196.00 | | 240 196.00 |
VC Groupe et associés | 1 520 744.00 | 20 744.00 | 1 500 000.00 | 1 520 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VI Groupe et associés | 55 144.00 | 55 144.00 | | 55 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VP Divers | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622 895.00 | 622 895.00 | | 622 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 260.00 | 26 260.00 | | 26 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 095 750.00 | 2 542 691.00 | 1 553 059.00 | 4 095 750.00 |
VW T.V.A. | 316 385.00 | 316 385.00 | | 316 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 716 044.00 | 3 716 044.00 | | 3 716 044.00 |