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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 809.00 | 46 809.00 | 140 000.00 | 186 809.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 19 830.00 | | 19 830.00 | 19 830.00 |
AP Constructions | 346 110.00 | 146 197.00 | 199 913.00 | 346 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 765.00 | 901.00 | 863.00 | 1 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 087.00 | 180 611.00 | 23 476.00 | 204 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 834.00 | | 99 834.00 | 99 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 337.00 | | 67 337.00 | 67 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 241.00 | 374 519.00 | 642 722.00 | 1 017 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 760.00 | | 293 760.00 | 293 760.00 |
BP En cours de production de services | 1 324 692.00 | | 1 324 692.00 | 1 324 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 806 484.00 | 224 273.00 | 1 582 211.00 | 1 806 484.00 |
BZ Autres créances | 3 093 417.00 | | 3 093 417.00 | 3 093 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
CF Disponibilités | 506 288.00 | | 506 288.00 | 506 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 232.00 | | 43 232.00 | 43 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 217 873.00 | 224 273.00 | 7 993 600.00 | 8 217 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 235 114.00 | 598 792.00 | 8 636 323.00 | 9 235 114.00 |
CU Autres participations | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 000.00 | 287 000.00 | | 287 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 701.00 | 28 701.00 | | 28 701.00 |
DG Autres réserves | 4 209 521.00 | 4 155 900.00 | | 4 209 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 962.00 | 53 621.00 | | 79 962.00 |
DK Provisions réglementées | 104 614.00 | 97 187.00 | | 104 614.00 |
DL TOTAL (I) | 4 709 798.00 | 4 622 409.00 | | 4 709 798.00 |
DP Provisions pour risques | 76 000.00 | 68 500.00 | | 76 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 000.00 | 68 500.00 | | 76 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 493.00 | 185 211.00 | | 106 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 451 829.00 | 2 994 019.00 | | 2 451 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 148.00 | 403 397.00 | | 466 148.00 |
EA Autres dettes | 152 800.00 | 166 561.00 | | 152 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 673 255.00 | 743 615.00 | | 673 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 850 525.00 | 4 492 803.00 | | 3 850 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 636 323.00 | 9 183 712.00 | | 8 636 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 506 457.00 | | 13 506 457.00 | 13 506 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 506 457.00 | | 13 506 457.00 | 13 506 457.00 |
FM Production stockée | | | 260 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 814 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 793 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 444 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 522.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 940 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 611.00 | 11 105.00 | | 96 611.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 424 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 611.00 | 436 055.00 | | 96 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 293 301.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 849.00 | 52 500.00 | | 32 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 927.00 | 142 768.00 | | 14 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 798.00 | 488 569.00 | | 47 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 814.00 | -52 514.00 | | 48 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 883.00 | 3 299.00 | | 24 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 094 782.00 | 16 670 892.00 | | 14 094 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 014 820.00 | 16 617 271.00 | | 14 014 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 962.00 | 53 621.00 | | 79 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 400.00 | | 126 098.00 | 962 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 287.00 | 258 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 256.00 | 1 017 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 196.00 | 186 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 774.00 | 571 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 005.00 | | | 199 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 519.00 | | 5 046.00 | 618 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 875.00 | | 121 052.00 | 144 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 422.00 | 24 797.00 | 51 701.00 | 401 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 809.00 | | | 46 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 613.00 | 24 797.00 | 51 701.00 | 354 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 187.00 | 7 427.00 | | 97 187.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 500.00 | 7 500.00 | | 68 500.00 |
6T Sur comptes clients | 160 751.00 | 63 522.00 | | 160 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 751.00 | 63 522.00 | | 160 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 438.00 | 78 449.00 | | 326 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 522.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 927.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 451 829.00 | 2 451 829.00 | | 2 451 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 953.00 | 49 953.00 | | 49 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 800.00 | 152 800.00 | | 152 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 673 255.00 | 673 255.00 | | 673 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 337.00 | | 67 337.00 | 67 337.00 |
UX Autres créances clients | 1 534 390.00 | 1 534 390.00 | | 1 534 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272 095.00 | 272 095.00 | | 272 095.00 |
VB T. V. A. | 249 397.00 | 249 397.00 | | 249 397.00 |
VC Groupe et associés | 2 379 755.00 | 29 755.00 | 2 350 000.00 | 2 379 755.00 |
VI Groupe et associés | 106 493.00 | 106 493.00 | | 106 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 263.00 | 5 268.00 | | 5 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 597.00 | 458 597.00 | | 458 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 232.00 | 43 232.00 | | 43 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 010 471.00 | 2 593 134.00 | 2 417 337.00 | 5 010 471.00 |
VW T.V.A. | 393 692.00 | 393 692.00 | | 393 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 850 525.00 | 3 850 525.00 | | 3 850 525.00 |