| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 155.00 | 137 750.00 | 67 404.00 | 205 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 832.00 | 126 199.00 | 633.00 | 126 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 110.00 | 264 605.00 | 83 505.00 | 348 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 536.00 | | 26 536.00 | 26 536.00 |
BZ Autres créances | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CF Disponibilités | 20 724.00 | | 20 724.00 | 20 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 192.00 | | 58 192.00 | 58 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 302.00 | 264 605.00 | 141 698.00 | 406 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
DG Autres réserves | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
DH Report à nouveau | -63 942.00 | -63 145.00 | | -63 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 828.00 | -797.00 | | -10 828.00 |
DL TOTAL (I) | 84 695.00 | 95 523.00 | | 84 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 143.00 | | | 32 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 348.00 | 7 588.00 | | 8 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 577.00 | 18 758.00 | | 14 577.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 002.00 | 28 280.00 | | 57 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 698.00 | 123 803.00 | | 141 698.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 002.00 | 28 280.00 | | 57 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 761.00 | | 136 761.00 | 136 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 761.00 | | 136 761.00 | 136 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 589.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 833.00 | | | 833.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 714.00 | 14 966.00 | | 16 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 183.00 | 149 711.00 | | 138 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 011.00 | 150 508.00 | | 149 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 828.00 | -797.00 | | -10 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 249.00 | | 61 861.00 | 286 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 128.00 | | 61 859.00 | 270 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | | 2.00 | 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 620.00 | 14 985.00 | | 249 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 964.00 | 14 985.00 | | 248 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
VB T. V. A. | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 133.00 | 36 133.00 | | 36 133.00 |
VW T.V.A. | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 002.00 | 57 002.00 | | 57 002.00 |