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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 296.00 | 92 403.00 | 153 893.00 | 246 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 522.00 | 56 959.00 | 169 564.00 | 226 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 347.00 | 149 361.00 | 338 985.00 | 488 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 708.00 | | 89 708.00 | 89 708.00 |
BZ Autres créances | 28 357.00 | | 28 357.00 | 28 357.00 |
CF Disponibilités | 90 511.00 | | 90 511.00 | 90 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 716.00 | | 15 716.00 | 15 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 292.00 | | 224 292.00 | 224 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 638.00 | 149 361.00 | 563 277.00 | 712 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
DG Autres réserves | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
DH Report à nouveau | 30 836.00 | -27 439.00 | | 30 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 787.00 | 58 275.00 | | 65 787.00 |
DL TOTAL (I) | 256 087.00 | 190 301.00 | | 256 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 565.00 | 10 242.00 | | 209 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 514.00 | 2 715.00 | | 1 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 790.00 | 26 260.00 | | 24 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 321.00 | 31 234.00 | | 71 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 190.00 | 70 451.00 | | 307 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 277.00 | 260 752.00 | | 563 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 002.00 | | 331 002.00 | 331 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 002.00 | | 331 002.00 | 331 002.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 947.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 833.00 | 36 000.00 | | 180 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 069.00 | 36 000.00 | | 181 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 713.00 | | | 32 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 713.00 | | | 32 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 355.00 | 36 000.00 | | 148 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 754.00 | 1 997.00 | | 17 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 078.00 | 405 594.00 | | 512 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 292.00 | 347 318.00 | | 446 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 787.00 | 58 275.00 | | 65 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 234.00 | | 361 744.00 | 395 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 631.00 | 488 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 656.00 | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 976.00 | 472 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 092.00 | | 361 702.00 | 379 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241.00 | | 43.00 | 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 332.00 | 47 947.00 | 235 918.00 | 337 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 677.00 | 47 947.00 | 235 262.00 | 336 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
UX Autres créances clients | 89 708.00 | 89 708.00 | | 89 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VB T. V. A. | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 429.00 | 48 128.00 | 161 301.00 | 209 429.00 |
VI Groupe et associés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 600.00 | | | 241 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 410.00 | | | 42 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 781.00 | 133 781.00 | | 133 781.00 |
VW T.V.A. | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 190.00 | 145 889.00 | 161 301.00 | 307 190.00 |