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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 633.00 | 205 195.00 | 64 438.00 | 269 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 832.00 | 126 830.00 | 2.00 | 126 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 600.00 | 332 681.00 | 79 920.00 | 412 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 181.00 | | 33 181.00 | 33 181.00 |
BZ Autres créances | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
CF Disponibilités | 98 095.00 | | 98 095.00 | 98 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 459.00 | | 140 459.00 | 140 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 059.00 | 332 681.00 | 220 378.00 | 553 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
DG Autres réserves | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
DH Report à nouveau | -52 960.00 | -52 223.00 | | -52 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 135.00 | -737.00 | | 54 135.00 |
DL TOTAL (I) | 160 640.00 | 106 505.00 | | 160 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 429.00 | 55 217.00 | | 34 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 344.00 | 34.00 | | 2 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 111.00 | 9 777.00 | | 6 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 574.00 | 22 198.00 | | 14 574.00 |
EA Autres dettes | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 739.00 | 89 505.00 | | 59 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 378.00 | 196 010.00 | | 220 378.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 27 509.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 739.00 | 55 086.00 | | 59 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 439.00 | | 327 439.00 | 327 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 439.00 | | 327 439.00 | 327 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 607.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | 12 696.00 | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | 12 696.00 | | 48 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 583.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 12 583.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 987.00 | 113.00 | | 47 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 579.00 | 252 788.00 | | 375 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 444.00 | 253 525.00 | | 321 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 135.00 | -737.00 | | 54 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 476.00 | | | 66 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 918.00 | | 16 507.00 | 424 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 824.00 | 412 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 824.00 | 396 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 787.00 | | 16 503.00 | 408 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | 5.00 | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 898.00 | 39 607.00 | 28 824.00 | 321 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 242.00 | 39 607.00 | 28 824.00 | 321 242.00 |