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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 955.00 | 155 012.00 | 126 943.00 | 281 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 832.00 | 126 539.00 | 293.00 | 126 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 913.00 | 282 206.00 | 142 707.00 | 424 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 086.00 | | 35 086.00 | 35 086.00 |
BZ Autres créances | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CF Disponibilités | 33 402.00 | | 33 402.00 | 33 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 074.00 | | 78 074.00 | 78 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 988.00 | 282 206.00 | 220 781.00 | 502 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
DG Autres réserves | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
DH Report à nouveau | -74 770.00 | -63 942.00 | | -74 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 546.00 | -10 828.00 | | 22 546.00 |
DL TOTAL (I) | 107 241.00 | 84 695.00 | | 107 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 680.00 | 32 143.00 | | 78 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 468.00 | 8 348.00 | | 15 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 458.00 | 14 577.00 | | 17 458.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 540.00 | 57 002.00 | | 113 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 781.00 | 141 698.00 | | 220 781.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 27 509.00 | 22 302.00 | | 27 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 338.00 | 57 002.00 | | 58 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 371.00 | | 221 371.00 | 221 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 371.00 | | 221 371.00 | 221 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 972.00 | 833.00 | | 1 972.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 896.00 | 16 714.00 | | 17 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 537.00 | | | 22 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 348.00 | 138 183.00 | | 253 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 802.00 | 149 011.00 | | 230 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 546.00 | -10 828.00 | | 22 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 110.00 | | 91 803.00 | 348 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 424 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 408 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 987.00 | | 91 800.00 | 331 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223.00 | | 3.00 | 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 605.00 | 25 139.00 | 7 537.00 | 264 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 949.00 | 25 139.00 | 7 537.00 | 263 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 35 086.00 | | | 35 086.00 |
VB T. V. A. | 119.00 | | | 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 662.00 | 23 460.00 | 55 202.00 | 78 662.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 338.00 | | | 26 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 654.00 | 43 654.00 | | 43 654.00 |
VW T.V.A. | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 540.00 | 58 338.00 | 55 202.00 | 113 540.00 |