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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 858.00 | 214 939.00 | 9 926.00 | 224 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 234.00 | 121 738.00 | 32 496.00 | 154 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 234.00 | 337 332.00 | 57 901.00 | 395 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 025.00 | | 41 025.00 | 41 025.00 |
BZ Autres créances | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CF Disponibilités | 147 629.00 | | 147 629.00 | 147 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 850.00 | | 202 850.00 | 202 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 084.00 | 337 332.00 | 260 752.00 | 598 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
DG Autres réserves | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
DH Report à nouveau | -27 439.00 | 1 175.00 | | -27 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 275.00 | -28 614.00 | | 58 275.00 |
DL TOTAL (I) | 190 301.00 | 132 026.00 | | 190 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 242.00 | 22 405.00 | | 10 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 715.00 | 2 720.00 | | 2 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 260.00 | 18 084.00 | | 26 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 234.00 | 16 972.00 | | 31 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 451.00 | 60 181.00 | | 70 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 752.00 | 192 206.00 | | 260 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 451.00 | 49 942.00 | | 70 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 253.00 | | 369 253.00 | 369 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 253.00 | | 369 253.00 | 369 253.00 |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 811.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | 4 000.00 | | 36 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 759.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 000.00 | 2 241.00 | | 36 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 594.00 | 262 744.00 | | 405 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 318.00 | 291 358.00 | | 347 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 275.00 | -28 614.00 | | 58 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 168.00 | | 6 725.00 | 459 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 900.00 | 394 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 900.00 | 379 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 267.00 | | 6 725.00 | 443 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 421.00 | 32 811.00 | 70 900.00 | 375 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 765.00 | 32 811.00 | 70 900.00 | 374 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 260.00 | 26 260.00 | | 26 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
UX Autres créances clients | 41 025.00 | 41 025.00 | | 41 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VB T. V. A. | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VI Groupe et associés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 840.00 | 48 840.00 | | 48 840.00 |
VW T.V.A. | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 451.00 | 70 451.00 | | 70 451.00 |