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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 955.00 | 194 472.00 | 87 483.00 | 281 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 832.00 | 126 770.00 | 62.00 | 126 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 918.00 | 321 898.00 | 103 020.00 | 424 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 402.00 | | 47 402.00 | 47 402.00 |
BZ Autres créances | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CF Disponibilités | 35 352.00 | | 35 352.00 | 35 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 990.00 | | 92 990.00 | 92 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 907.00 | 321 898.00 | 196 010.00 | 517 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
DG Autres réserves | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
DH Report à nouveau | -52 223.00 | -74 770.00 | | -52 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -737.00 | 22 546.00 | | -737.00 |
DL TOTAL (I) | 106 505.00 | 107 241.00 | | 106 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 217.00 | 78 680.00 | | 55 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 777.00 | 15 468.00 | | 9 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 198.00 | 17 458.00 | | 22 198.00 |
EA Autres dettes | 2 280.00 | 1 900.00 | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 505.00 | 113 540.00 | | 89 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 010.00 | 220 781.00 | | 196 010.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 27 509.00 | 27 509.00 | | 27 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 086.00 | 58 338.00 | | 55 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 899.00 | | 238 899.00 | 238 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 899.00 | | 238 899.00 | 238 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 804.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 039.00 | 1 972.00 | | 1 039.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 111.00 | 17 896.00 | | 18 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 696.00 | 30 000.00 | | 12 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 696.00 | 30 000.00 | | 12 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 583.00 | 7 463.00 | | 12 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 583.00 | 7 463.00 | | 12 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113.00 | 22 537.00 | | 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 788.00 | 253 348.00 | | 252 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 525.00 | 230 802.00 | | 253 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -737.00 | 22 546.00 | | -737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 913.00 | | 12 700.00 | 424 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 696.00 | 424 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 696.00 | 408 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 787.00 | | 12 696.00 | 408 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226.00 | | 5.00 | 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 206.00 | 39 804.00 | 113.00 | 282 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 551.00 | 39 804.00 | 113.00 | 281 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 47 402.00 | 47 402.00 | | 47 402.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 202.00 | 20 783.00 | 34 419.00 | 55 202.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 560.00 | 56 560.00 | | 56 560.00 |
VW T.V.A. | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 505.00 | 55 086.00 | 34 419.00 | 89 505.00 |