| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 732.00 | 275 785.00 | 28 946.00 | 304 732.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 966 527.00 | 782 979.00 | 183 549.00 | 966 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 710 663.00 | 3 705 528.00 | 3 005 134.00 | 6 710 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 785 288.00 | 1 029 800.00 | 1 755 488.00 | 2 785 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 022 142.00 | 5 797 141.00 | 5 225 001.00 | 11 022 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 133 613.00 | | 2 133 613.00 | 2 133 613.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 346 307.00 | 500 440.00 | 3 845 867.00 | 4 346 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 926 105.00 | 182 399.00 | 4 743 706.00 | 4 926 105.00 |
BZ Autres créances | 5 143 347.00 | | 5 143 347.00 | 5 143 347.00 |
CF Disponibilités | 980 210.00 | | 980 210.00 | 980 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 515.00 | | 134 515.00 | 134 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 664 761.00 | 682 839.00 | 16 981 922.00 | 17 664 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 686 903.00 | 6 479 980.00 | 22 206 923.00 | 28 686 903.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 9 101 247.00 | 9 101 247.00 | | 9 101 247.00 |
DH Report à nouveau | -869 682.00 | | | -869 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 297.00 | -869 682.00 | | 87 297.00 |
DL TOTAL (I) | 9 418 861.00 | 9 331 564.00 | | 9 418 861.00 |
DP Provisions pour risques | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 583.00 | 702 419.00 | | 3 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800 000.00 | 1 500 000.00 | | 2 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 047 174.00 | 4 985 435.00 | | 6 047 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 963.00 | 553 942.00 | | 723 963.00 |
EA Autres dettes | 3 186 641.00 | 1 543 052.00 | | 3 186 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 761 362.00 | 9 284 848.00 | | 12 761 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 206 923.00 | 18 616 412.00 | | 22 206 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 761 362.00 | 9 284 848.00 | | 12 761 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 583.00 | 590 729.00 | | 3 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 566 042.00 | 628 386.00 | 43 194 428.00 | 42 566 042.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 566 042.00 | 628 386.00 | 43 194 428.00 | 42 566 042.00 |
FM Production stockée | | | -712 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 022 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 600 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 325 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 171 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 253 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 851 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 383 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 700.00 | |
GE Autres charges | | | 19 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 103 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 202 486.00 | 20 553.00 | | 202 486.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 100 000.00 | -100 000.00 | | 100 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 594.00 | | | 84 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 316.00 | 61 790.00 | | 16 316.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 314 848.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 910.00 | 376 638.00 | | 100 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 826.00 | 6 188.00 | | 21 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 311.00 | 30 598.00 | | 1 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 137.00 | 36 786.00 | | 23 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 773.00 | 339 852.00 | | 77 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 816.00 | -143 341.00 | | -57 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 179 712.00 | 43 854 991.00 | | 43 179 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 092 415.00 | 44 724 673.00 | | 43 092 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 297.00 | -869 682.00 | | 87 297.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 182 661.00 | 521 578.00 | | 182 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 149 636.00 | | 2 003 981.00 | 9 149 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 474.00 | | 11 022 142.00 | 131 474.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 474.00 | | 10 476 805.00 | 131 474.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 963.00 | | 60 442.00 | 472 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 664 741.00 | | 1 943 539.00 | 8 664 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 053 350.00 | 851 967.00 | 108 176.00 | 5 053 350.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 364.00 | 76 421.00 | | 199 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 850 936.00 | 775 546.00 | 108 176.00 | 4 850 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 700.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 340 395.00 | 257 237.00 | 97 192.00 | 340 395.00 |
6T Sur comptes clients | 83 950.00 | 126 350.00 | 27 902.00 | 83 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 345.00 | 383 587.00 | 125 093.00 | 424 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 345.00 | 410 287.00 | 125 093.00 | 424 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 410 287.00 | 125 093.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 047 174.00 | 6 047 174.00 | | 6 047 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 114.00 | 115 114.00 | | 115 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 650.00 | 351 650.00 | | 351 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 186 641.00 | 3 186 641.00 | | 3 186 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
UX Autres créances clients | 4 786 637.00 | | | 4 786 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 468.00 | | | 139 468.00 |
VB T. V. A. | 849 583.00 | | | 849 583.00 |
VC Groupe et associés | 3 962 967.00 | | | 3 962 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VI Groupe et associés | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 452.00 | | | 111 452.00 |
VP Divers | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 817.00 | 66 817.00 | | 66 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 903.00 | | | 286 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 515.00 | | | 134 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 211 735.00 | 10 203 967.00 | 7 768.00 | 10 211 735.00 |
VW T.V.A. | 190 382.00 | 190 382.00 | | 190 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 761 362.00 | 12 761 362.00 | | 12 761 362.00 |